Сравнение TSLA с META
TSLA (Tesla, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TSLA returned 39.76%/yr vs 18.20%/yr for META. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции META по среднегодовой доходности: 39.76% против 18.20% соответственно.
TSLA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 39.76%
META
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- 32.58%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам TSLA и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -6.95% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
META Meta Platforms, Inc. | -4.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between TSLA and META is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.48T
META:
$1.61T
TSLA:
$1.10
META:
$27.47
TSLA:
381.15
META:
22.85
TSLA:
46.63
META:
0.94
TSLA:
15.09
META:
7.50
TSLA:
17.60
META:
6.60
TSLA:
$97.88B
META:
$214.96B
TSLA:
$18.66B
META:
$176.14B
TSLA:
$10.48B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. META — Ранг доходности на риск
TSLA
META
Сравнение TSLA c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.26 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | -0.55 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.24 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и META
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -76.74% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -33.30% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -34.15% | -19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -76.74% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -76.74% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -20.37% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -15.25% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 15.52% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и META
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 8.79% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 26.57% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.38% | 35.24% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 43.98% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.10% | 38.63% | +20.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и META
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и META
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and META have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (12.17%) compared to META (8.79%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs META's -76.74%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор