Сравнение TSLA с KO
TSLA (Tesla, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 39.72% против 9.55% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам TSLA и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between TSLA and KO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.12 |
The correlation between TSLA and KO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
KO:
$356.42B
TSLA:
$1.10
KO:
$3.18
TSLA:
370.20
KO:
26.01
TSLA:
45.29
KO:
3.14
TSLA:
14.66
KO:
7.23
TSLA:
17.10
KO:
10.60
TSLA:
$97.88B
KO:
$49.28B
TSLA:
$18.66B
KO:
$30.43B
TSLA:
$10.48B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. KO — Ранг доходности на риск
TSLA
KO
Сравнение TSLA c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.26 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 4.51 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и KO
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -68.23% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -7.87% | -22.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -16.26% | -37.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -17.27% | -56.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -36.99% | -36.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -1.16% | -15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -16.09% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 3.98% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и KO
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 6.70% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 12.87% | +15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 16.73% | +27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 16.18% | +42.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 18.24% | +40.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и KO
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и KO
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and KO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор