Сравнение TSLA с CHD
TSLA (Tesla, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 39.72% против 8.34% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам TSLA и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between TSLA and CHD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.09 |
The correlation between TSLA and CHD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
CHD:
$23.23B
TSLA:
$1.10
CHD:
$3.02
TSLA:
370.20
CHD:
32.30
TSLA:
45.29
CHD:
3.53
TSLA:
14.66
CHD:
3.82
TSLA:
17.10
CHD:
5.55
TSLA:
$97.88B
CHD:
$6.21B
TSLA:
$18.66B
CHD:
$2.80B
TSLA:
$10.48B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. CHD — Ранг доходности на риск
TSLA
CHD
Сравнение TSLA c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.01 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.03 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и CHD
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -51.52% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -17.18% | -12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -27.28% | -26.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -31.72% | -41.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -31.72% | -41.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -12.41% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -12.01% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 9.41% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и CHD
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 7.00% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 15.90% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 21.99% | +22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 20.65% | +38.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 21.85% | +37.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и CHD
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и CHD
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and CHD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs CHD's -51.52%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор