Сравнение TSLA с CCI
TSLA (Tesla, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 39.72% против 4.09% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам TSLA и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between TSLA and CCI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.18 |
The correlation between TSLA and CCI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
CCI:
$40.27B
TSLA:
$1.10
CCI:
$2.42
TSLA:
370.20
CCI:
38.03
TSLA:
14.66
CCI:
9.56
TSLA:
$97.88B
CCI:
$4.21B
TSLA:
$18.66B
CCI:
$2.03B
TSLA:
$10.48B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. CCI — Ранг доходности на риск
TSLA
CCI
Сравнение TSLA c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.12 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.20 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и CCI
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -97.52% | +23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -30.01% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -30.77% | -23.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -55.48% | -18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -55.48% | -18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -45.30% | +28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -25.92% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 17.81% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и CCI
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 9.07% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 22.61% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 26.97% | +17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 26.63% | +32.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 25.99% | +33.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и CCI
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и CCI
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and CCI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs CCI's -97.52%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор