Сравнение TSLA с BRK-A
TSLA (Tesla, Inc.) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 13.19%/yr for BRK-A. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 39.72% против 13.19% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
BRK-A
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам TSLA и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -3.01% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between TSLA and BRK-A is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between TSLA and BRK-A shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
BRK-A:
$1579.28T
TSLA:
$1.10
BRK-A:
$33.58
TSLA:
370.20
BRK-A:
21.80K
TSLA:
45.29
BRK-A:
846.10
TSLA:
14.66
BRK-A:
4.21K
TSLA:
17.10
BRK-A:
2.17K
TSLA:
$97.88B
BRK-A:
$375.39B
TSLA:
$18.66B
BRK-A:
$89.84B
TSLA:
$10.48B
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
TSLA
BRK-A
Сравнение TSLA c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.04 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.09 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и BRK-A
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -51.47% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -9.12% | -20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -14.43% | -39.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -25.98% | -47.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -30.43% | -43.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -9.54% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -9.52% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 4.46% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и BRK-A
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 3.90% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 10.55% | +18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 13.95% | +30.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 17.16% | +41.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 18.99% | +40.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и BRK-A
Ни TSLA, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и BRK-A
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and BRK-A have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to BRK-A (3.90%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs BRK-A's -51.47%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор