Сравнение TSLA с BLDR
TSLA (Tesla, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, TSLA returned 39.56%/yr vs 19.75%/yr for BLDR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -28.43%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 39.56% против 19.75% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
BLDR
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -33.06%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -15.93%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение доходности по годам TSLA и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.43% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between TSLA and BLDR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between TSLA and BLDR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.45T
BLDR:
$8.09B
TSLA:
$1.10
BLDR:
$2.63
TSLA:
372.50
BLDR:
27.97
TSLA:
14.75
BLDR:
0.55
TSLA:
17.20
BLDR:
2.02
TSLA:
$97.88B
BLDR:
$14.82B
TSLA:
$18.66B
BLDR:
$4.43B
TSLA:
$10.48B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. BLDR — Ранг доходности на риск
TSLA
BLDR
Сравнение TSLA c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.63 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -1.23 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.73 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.11 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и BLDR
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -96.78% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -55.51% | +25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -68.55% | +14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -68.55% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -68.55% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -65.12% | +48.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -47.86% | +25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 28.41% | -15.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и BLDR
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 13.14% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 34.08% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 47.87% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 45.19% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 47.70% | +11.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и BLDR
Ни TSLA, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и BLDR
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and BLDR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to BLDR (13.14%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs BLDR's -96.78%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор