Сравнение TSLA с AXON
TSLA (Tesla, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции AXON по среднегодовой доходности: 39.72% против 34.58% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам TSLA и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between TSLA and AXON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between TSLA and AXON shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
AXON:
$36.43B
TSLA:
$1.10
AXON:
$2.41
TSLA:
370.20
AXON:
183.64
TSLA:
45.29
AXON:
0.05
TSLA:
14.66
AXON:
12.70
TSLA:
17.10
AXON:
10.31
TSLA:
$97.88B
AXON:
$2.98B
TSLA:
$18.66B
AXON:
$1.77B
TSLA:
$10.48B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. AXON — Ранг доходности на риск
TSLA
AXON
Сравнение TSLA c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.72 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.22 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и AXON
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -91.78% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -60.28% | +30.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -60.28% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -60.28% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -60.28% | -13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -49.28% | +32.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -43.60% | +20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 35.34% | -22.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и AXON
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 17.73% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 44.20% | -15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 55.66% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 47.94% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 49.18% | +9.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и AXON
Ни TSLA, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и AXON
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and AXON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs AXON's -91.78%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор