PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSL с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSL с TSLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).

TSL и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSL и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSL и TSLR

2026 (YTD)202520242023
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-19.73%3.49%64.12%3.71%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-32.17%-25.97%67.57%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -32.17%.

TSL

1 день
3.23%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-23.18%
1 год
42.27%
3 года*
16.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
5.08%
1 месяц
-12.45%
С начала года
-32.17%
6 месяцев
-40.15%
1 год
33.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с FNGU
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с BABXTSLR с SMH

Сравнение комиссий TSL и TSLR

TSL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Доходность на риск

TSL vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSL c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTSLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.31

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.86

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

1.82

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSL vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.31

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.05

+0.04

Корреляция

Корреляция между TSL и TSLR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и TSLR

Ни TSL, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSL и TSLR

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TSLR.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-82.80%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.05%

-50.66%

+16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.47%

-65.29%

+31.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.12%

-49.40%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

23.92%

-9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и TSLR

Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 14.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

22.71%

-8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.23%

59.99%

-22.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.27%

110.92%

-41.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.02%

117.38%

-43.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.02%

117.38%

-43.36%