Сравнение TSL с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
TSL и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -29.24% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и NVDL
И TSL, и NVDL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
TSL vs. NVDL — Ранг доходности на риск
TSL
NVDL
Сравнение TSL c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.14 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.90 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.30 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.52 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.14 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.59 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между TSL и NVDL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и NVDL
Ни TSL, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и NVDL
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -67.55% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -42.23% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -34.75% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -17.05% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 17.61% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и NVDL
Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 14.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 20.66% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 51.42% | -14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 81.87% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 91.12% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 91.12% | -17.10% |