Сравнение TSII с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
TSII и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSII и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSII и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -12.40% | 43.72% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | 13.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
TSII
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSII и WTIU
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
TSII vs. WTIU — Ранг доходности на риск
TSII
WTIU
Сравнение TSII c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.05 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между TSII и WTIU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и WTIU
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.79%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 57.79% | 32.17% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSII и WTIU
Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -75.73% | +49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -24.42% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -39.49% | +32.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и WTIU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 81.69% | -34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.32% | 69.54% | -22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | 69.54% | -22.22% |