Сравнение TSII с WTIU
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from REX. TSII is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TSII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности TSII и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 91.57%.
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- 91.57%
- 6 месяцев
- 66.33%
- 1 год
- 103.25%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 91.57% | 13.07% |
Correlation
The correlation between TSII and WTIU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. WTIU — Ранг доходности на риск
TSII
WTIU
Сравнение TSII c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.09 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и WTIU
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -75.73% | +46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -32.10% | +17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -39.19% | +29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 67.51% | -21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 70.62% | -24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 70.62% | -24.58% |
Сравнение комиссий TSII и WTIU
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и WTIU
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and WTIU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 0.00% for WTIU.
Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для TSII и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор