Сравнение TSII с OILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD).
TSII и OILD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSII и OILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSII и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -12.40% | 43.72% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -59.82% | -32.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -12.40%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -59.82%.
TSII
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- 10.51%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -59.82%
- 6 месяцев
- -61.74%
- 1 год
- -67.52%
- 3 года*
- -46.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSII и OILD
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILD в 0.95%.
Доходность на риск
TSII vs. OILD — Ранг доходности на риск
TSII
OILD
Сравнение TSII c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.77 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между TSII и OILD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и OILD
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.79%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 57.79% | 32.17% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSII и OILD
Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и OILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSII | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -98.90% | +72.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -98.69% | +78.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -88.25% | +81.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 52.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и OILD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSII | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 76.80% | -29.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.32% | 79.54% | -32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | 79.54% | -32.22% |