Сравнение TSII с OILD
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). TSII is actively managed, while OILD is passively managed. Over the past year, TSII returned 31.54% vs -73.93% for OILD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TSII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OILD.
Доходность
Сравнение доходности TSII и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -61.34%.
TSII
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -10.32%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -61.34%
- 6 месяцев
- -58.10%
- 1 год
- -73.93%
- 3 года*
- -48.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -8.47% | 43.72% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -61.34% | -32.56% |
Correlation
The correlation between TSII and OILD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. OILD — Ранг доходности на риск
TSII
OILD
Сравнение TSII c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.75 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и OILD
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -98.90% | +69.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | -77.40% | +48.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -88.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -98.74% | +82.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -88.65% | +79.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и OILD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.99% | 61.04% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.99% | 79.35% | -33.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 79.35% | -33.36% |
Сравнение комиссий TSII и OILD
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и OILD
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 71.64%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 71.64% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and OILD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TSII leads with 31.54% vs -73.93% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 31.54% return vs -73.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 71.64%, compared with 0.00% for OILD.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while OILD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.95% for OILD.
Подберите оптимальное распределение для TSII и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор