Сравнение TSII с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
TSII и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TSII и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSII и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -12.40% | 43.72% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | 6.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
TSII
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSII и GUSH
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
TSII vs. GUSH — Ранг доходности на риск
TSII
GUSH
Сравнение TSII c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.43 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между TSII и GUSH составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и GUSH
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.79%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 57.79% | 32.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TSII и GUSH
Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSII | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -99.98% | +73.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -99.77% | +79.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -92.81% | +85.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и GUSH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSII | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 67.59% | -20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.32% | 68.73% | -21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | 94.30% | -46.98% |