Сравнение TSII с FEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).
TSII и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSII и FEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSII и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -14.56% | 43.72% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | -7.19% | 20.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -7.19%.
TSII
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -7.19%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSII и FEPI
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Доходность на риск
TSII vs. FEPI — Ранг доходности на риск
TSII
FEPI
Сравнение TSII c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TSII и FEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и FEPI
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 59.25%, что больше доходности FEPI в 28.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 59.25% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 28.60% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок TSII и FEPI
Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и FEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSII | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -23.56% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -9.39% | -12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -3.63% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и FEPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSII | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.37% | 21.92% | +25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.37% | 19.39% | +27.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.37% | 19.39% | +27.98% |