Сравнение TSII с BTCL
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности TSII и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -6.73%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -53.22%.
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -43.45% |
Correlation
The correlation between TSII and BTCL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. BTCL — Ранг доходности на риск
TSII
BTCL
Сравнение TSII c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.25 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и BTCL
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки BTCL в -79.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -79.66% | +50.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -79.66% | +64.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -34.15% | +24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и BTCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 87.35% | -41.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 97.87% | -51.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 97.87% | -51.83% |
Сравнение комиссий TSII и BTCL
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и BTCL
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, что больше доходности BTCL в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and BTCL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 3.62% for BTCL.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.95% for BTCL.
Подберите оптимальное распределение для TSII и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор