Сравнение TSII с BTCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL).
TSII и BTCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSII и BTCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSII и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -14.56% | 43.72% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -47.24% | -43.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -14.56%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -47.24%.
TSII
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- -47.24%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -54.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSII и BTCL
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Доходность на риск
TSII vs. BTCL — Ранг доходности на риск
TSII
BTCL
Сравнение TSII c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.22 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между TSII и BTCL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и BTCL
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 59.25%, что больше доходности BTCL в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 59.25% | 32.17% | 0.00% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.21% | 1.70% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок TSII и BTCL
Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки BTCL в -78.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и BTCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSII | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -78.41% | +52.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -77.06% | +55.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -30.30% | +23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и BTCL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSII | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 74.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.37% | 90.60% | -43.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.37% | 100.43% | -53.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.37% | 100.43% | -53.06% |