Сравнение TSII с AIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).
TSII и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSII и AIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSII и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -14.56% | 43.72% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -8.25% | 17.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -8.25%.
TSII
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSII и AIPI
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Доходность на риск
TSII vs. AIPI — Ранг доходности на риск
TSII
AIPI
Сравнение TSII c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TSII и AIPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и AIPI
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 59.25%, что больше доходности AIPI в 42.49%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 59.25% | 32.17% | 0.00% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 42.49% | 37.84% | 18.13% |
Просадки
Сравнение просадок TSII и AIPI
Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, примерно равная максимальной просадке AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и AIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -25.25% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -11.25% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -4.79% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и AIPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.37% | 21.91% | +25.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.37% | 21.98% | +25.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.37% | 21.98% | +25.39% |