Сравнение TSII с AIPI
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TSII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности TSII и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 10.68%.
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.68% | 17.01% |
Correlation
The correlation between TSII and AIPI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. AIPI — Ранг доходности на риск
TSII
AIPI
Сравнение TSII c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.03 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и AIPI
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -25.25% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -0.81% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.66% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и AIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 15.94% | +30.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 21.39% | +24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 21.39% | +24.65% |
Сравнение комиссий TSII и AIPI
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и AIPI
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, что больше доходности AIPI в 34.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.81% | 37.84% | 18.13% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and AIPI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 34.81% for AIPI.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.65% for AIPI.
Подберите оптимальное распределение для TSII и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор