Сравнение TSEM с PLD
TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. TSEM operates in Semiconductors (Technology), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, TSEM returned 35.28%/yr vs 14.55%/yr for PLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSEM и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 128.16%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции TSEM превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 35.28% против 14.55% соответственно.
TSEM
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 24.57%
- С начала года
- 128.16%
- 6 месяцев
- 130.94%
- 1 год
- 561.18%
- 3 года*
- 91.15%
- 5 лет*
- 58.06%
- 10 лет*
- 35.28%
PLD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам TSEM и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 128.16% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
PLD Prologis, Inc. | 11.99% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between TSEM and PLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1997 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TSEM:
$30.63B
PLD:
$135.80B
TSEM:
$2.15
PLD:
$3.88
TSEM:
124.36
PLD:
36.51
TSEM:
18.82
PLD:
15.17
TSEM:
10.30
PLD:
2.54
TSEM:
$1.62B
PLD:
$8.95B
TSEM:
$401.63M
PLD:
$3.88B
TSEM:
$571.93M
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. PLD — Ранг доходности на риск
TSEM
PLD
Сравнение TSEM c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEM | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.29 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.61 | 3.63 | +18.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.13 | 11.97 | +71.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEM | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44 | 1.65 | +6.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.22 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.33 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TSEM и PLD
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEM | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -84.70% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -9.59% | -15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.78% | -31.37% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -43.30% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -43.30% | -18.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.21% | -7.29% | -47.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.42% | -17.37% | -68.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 2.90% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и PLD
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 29.90% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEM | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.90% | 5.62% | +24.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 14.08% | +39.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.10% | 21.13% | +45.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 26.94% | +19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 26.98% | +16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и PLD
TSEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.89% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSEM и PLD
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSEM and PLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (29.90%) compared to PLD (5.62%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs PLD's -84.70%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (8.44 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEM и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор