Сравнение TSEM с CHKP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).
Доходность
Сравнение доходности TSEM и CHKP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSEM и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 68.46% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -20.12% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Фундаментальные показатели
TSEM:
$22.59B
CHKP:
$16.07B
TSEM:
$1.94
CHKP:
$9.66
TSEM:
102.05
CHKP:
15.35
TSEM:
3.60
CHKP:
1.18
TSEM:
14.37
CHKP:
5.95
TSEM:
7.78
CHKP:
5.58
TSEM:
$1.57B
CHKP:
$2.73B
TSEM:
$363.85M
CHKP:
$2.33B
TSEM:
$520.83M
CHKP:
$981.20M
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 68.46%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -20.12%. За последние 10 лет акции TSEM превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 32.28% против 5.63% соответственно.
TSEM
- 1 день
- 5.74%
- 1 месяц
- 57.57%
- С начала года
- 68.46%
- 6 месяцев
- 159.61%
- 1 год
- 429.73%
- 3 года*
- 66.65%
- 5 лет*
- 46.89%
- 10 лет*
- 32.28%
CHKP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -20.12%
- 6 месяцев
- -27.68%
- 1 год
- -34.99%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. CHKP — Ранг доходности на риск
TSEM
CHKP
Сравнение TSEM c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEM | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.85 | -1.12 | +7.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.19 | -1.50 | +6.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.81 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.67 | -0.88 | +18.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.52 | -1.90 | +66.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEM | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85 | -1.12 | +7.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.22 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.23 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TSEM и CHKP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и CHKP
Ни TSEM, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSEM и CHKP
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и CHKP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSEM | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -89.31% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -40.53% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -40.53% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -40.53% | -21.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.93% | -36.51% | -30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.54% | -41.56% | -43.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 18.83% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и CHKP
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 28.30% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSEM | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.30% | 9.17% | +19.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.62% | 21.00% | +27.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.28% | 31.36% | +31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.42% | 25.33% | +19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 24.93% | +17.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSEM и CHKP
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 117.61M при выручке в 440.21M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 633.90M при выручке в 744.90M, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.83M при выручке в 440.21M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.90M при выручке в 744.90M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 80.13M при выручке в 440.21M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 304.50M при выручке в 744.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.