PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSEM с CHKP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSEM с CHKP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSEM или CHKP.

Корреляция

Корреляция между TSEM и CHKP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSEM и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-65.83%
5,358.25%
TSEM
CHKP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSEM:

0.06

CHKP:

1.52

Коэф-т Сортино

TSEM:

0.55

CHKP:

1.87

Коэф-т Омега

TSEM:

1.08

CHKP:

1.30

Коэф-т Кальмара

TSEM:

0.09

CHKP:

2.21

Коэф-т Мартина

TSEM:

0.51

CHKP:

6.07

Индекс Язвы

TSEM:

15.93%

CHKP:

6.77%

Дневная вол-ть

TSEM:

46.29%

CHKP:

28.71%

Макс. просадка

TSEM:

-99.75%

CHKP:

-89.31%

Текущая просадка

TSEM:

-93.65%

CHKP:

-5.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSEM:

$4.17B

CHKP:

$23.86B

EPS

TSEM:

$1.85

CHKP:

$7.57

Коэффициент P/E

TSEM:

20.16

CHKP:

29.08

Коэффициент PEG

TSEM:

0.90

CHKP:

2.20

Коэффициент P/S

TSEM:

2.81

CHKP:

9.16

Коэффициент P/B

TSEM:

1.52

CHKP:

8.58

Общая выручка (12 мес.)

TSEM:

$1.11B

CHKP:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSEM:

$266.84M

CHKP:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

TSEM:

$366.41M

CHKP:

$957.20M

Доходность по периодам

С начала года, TSEM показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции TSEM уступали акциям CHKP по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.79% соответственно.

TSEM

С начала года

-27.20%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

-18.27%

1 год

2.91%

5 лет

13.32%

10 лет

8.64%

CHKP

С начала года

16.94%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

24.03%

1 год

43.28%

5 лет

15.37%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSEM и CHKP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEM
Ранг риск-скорректированной доходности TSEM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
CHKP
Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSEM c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSEM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа CHKP равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEM и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.06
1.52
TSEM
CHKP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEM и CHKP

Ни TSEM, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSEM и CHKP

Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и CHKP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-93.65%
-5.61%
TSEM
CHKP

Волатильность

Сравнение волатильности TSEM и CHKP

Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеют волатильность 10.50% и 10.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.50%
10.20%
TSEM
CHKP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSEM и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
387.19M
637.80M
(TSEM) Общая выручка
(CHKP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSEM и CHKP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tower Semiconductor Ltd и Check Point Software Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
22.4%
86.8%
(TSEM) Валовая рентабельность
(CHKP) Валовая рентабельность
TSEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 86.85M при выручке в 387.19M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

CHKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 553.70M при выручке в 637.80M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

TSEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 46.42M при выручке в 387.19M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

CHKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 195.50M при выручке в 637.80M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

TSEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 55.14M при выручке в 387.19M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

CHKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 190.90M при выручке в 637.80M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.