PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSEM с TEVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSEM с TEVA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSEM или TEVA.

Корреляция

Корреляция между TSEM и TEVA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSEM и TEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSEM:

0.06

TEVA:

0.12

Коэф-т Сортино

TSEM:

0.55

TEVA:

1.09

Коэф-т Омега

TSEM:

1.08

TEVA:

1.14

Коэф-т Кальмара

TSEM:

0.09

TEVA:

0.26

Коэф-т Мартина

TSEM:

0.51

TEVA:

1.24

Индекс Язвы

TSEM:

15.93%

TEVA:

17.21%

Дневная вол-ть

TSEM:

46.29%

TEVA:

47.40%

Макс. просадка

TSEM:

-99.75%

TEVA:

-90.80%

Текущая просадка

TSEM:

-93.65%

TEVA:

-74.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSEM:

$4.17B

TEVA:

$18.80B

EPS

TSEM:

$1.85

TEVA:

-$1.45

Коэффициент PEG

TSEM:

0.90

TEVA:

1.29

Коэффициент P/S

TSEM:

2.81

TEVA:

1.12

Коэффициент P/B

TSEM:

1.52

TEVA:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

TSEM:

$1.11B

TEVA:

$16.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSEM:

$266.84M

TEVA:

$8.17B

EBITDA (12 мес.)

TSEM:

$366.41M

TEVA:

$725.00M

Доходность по периодам

С начала года, TSEM показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у TEVA с доходностью -23.19%. За последние 10 лет акции TSEM превзошли акции TEVA по среднегодовой доходности: 8.64% против -11.34% соответственно.

TSEM

С начала года

-27.20%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

-18.27%

1 год

2.91%

5 лет

13.32%

10 лет

8.64%

TEVA

С начала года

-23.19%

1 месяц

19.56%

6 месяцев

-1.05%

1 год

5.81%

5 лет

8.46%

10 лет

-11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSEM и TEVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEM
Ранг риск-скорректированной доходности TSEM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
TEVA
Ранг риск-скорректированной доходности TEVA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSEM c TEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSEM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа TEVA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEM и TEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEM и TEVA

Ни TSEM, ни TEVA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSEM
Tower Semiconductor Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.49%3.75%2.07%2.38%

Просадки

Сравнение просадок TSEM и TEVA

Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки TEVA в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и TEVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSEM и TEVA

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSEM и TEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
387.19M
3.89B
(TSEM) Общая выручка
(TEVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSEM и TEVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tower Semiconductor Ltd и Teva Pharmaceutical Industries Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
22.4%
48.2%
(TSEM) Валовая рентабельность
(TEVA) Валовая рентабельность
TSEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 86.85M при выручке в 387.19M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

TEVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

TSEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 46.42M при выручке в 387.19M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

TEVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 706.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

TSEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 55.14M при выручке в 387.19M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

TEVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.