Сравнение TSEM с TEVA

С начала года, TSEM показывает доходность -7.53%, что значительно выше, чем у TEVA с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции TSEM превзошли акции TEVA по среднегодовой доходности: 13.60% против -11.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSEM на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа TEVA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEM и TEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TSEM, ни TEVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки TEVA в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и TEVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) с волатильностью 15.56%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.