Сравнение TSEM с AXTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и AXT, Inc. (AXTI).
Доходность
Сравнение доходности TSEM и AXTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSEM и AXTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 59.32% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
AXTI AXT, Inc. | 188.32% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
Фундаментальные показатели
TSEM:
$21.36B
AXTI:
$2.11B
TSEM:
$1.94
AXTI:
-$0.48
TSEM:
13.59
AXTI:
23.51
TSEM:
7.35
AXTI:
7.81
TSEM:
$1.57B
AXTI:
$88.33M
TSEM:
$363.85M
AXTI:
$11.24M
TSEM:
$520.83M
AXTI:
-$14.38M
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 59.32%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 188.32%. За последние 10 лет акции TSEM уступали акциям AXTI по среднегодовой доходности: 31.54% против 33.87% соответственно.
TSEM
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- 34.98%
- С начала года
- 59.32%
- 6 месяцев
- 150.13%
- 1 год
- 412.94%
- 3 года*
- 63.92%
- 5 лет*
- 45.27%
- 10 лет*
- 31.54%
AXTI
- 1 день
- -17.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 188.32%
- 6 месяцев
- 860.08%
- 1 год
- 2,961.04%
- 3 года*
- 127.95%
- 5 лет*
- 30.81%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. AXTI — Ранг доходности на риск
TSEM
AXTI
Сравнение TSEM c AXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEM | AXTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.60 | 24.28 | -17.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 6.31 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.78 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.96 | 88.65 | -71.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.93 | 261.24 | -199.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEM | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60 | 24.28 | -17.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.34 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.07 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TSEM и AXTI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и AXTI
Ни TSEM, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSEM и AXTI
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и AXTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSEM | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -98.57% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -36.59% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -90.65% | +35.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -92.45% | +30.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.73% | -31.12% | -37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.55% | -82.77% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 12.41% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и AXTI
Текущая волатильность для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) составляет 28.33%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 52.34%. Это указывает на то, что TSEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSEM | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 52.34% | -24.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.45% | 101.66% | -53.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.10% | 123.91% | -60.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.37% | 91.42% | -47.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 79.61% | -37.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и AXTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSEM и AXTI
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 117.61M при выручке в 440.21M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.83M при выручке в 23.04M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.83M при выручке в 440.21M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 23.04M, что соответствует операционной рентабельности -16.6%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 80.13M при выручке в 440.21M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.55M при выручке в 23.04M, что соответствует чистой рентабельности -15.4%.