Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.04B
- Enterprise Value
- $19.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.94
- Коэффициент P/E
- 90.53
- Коэффициент PEG
- 3.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.57B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $363.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $520.83M
- Годовой диапазон
- $28.64 - $195.36
- Целевая цена
- $139.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.59%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tower Semiconductor Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) показал доход в 49.45% с начала года и 392.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSEM составила 30.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Tower Semiconductor Ltd
- 1 день
- 10.66%
- 1 месяц
- 40.53%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 142.71%
- 1 год
- 392.09%
- 3 года*
- 60.47%
- 5 лет*
- 43.42%
- 10 лет*
- 30.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +99.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -58.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TSEM закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 20 дек. 2013 г. с доходностью +44.8%, в то время как худший день был 29 окт. 1997 г. с доходностью -32.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.74% | -7.32% | 40.53% | 49.45% | |||||||||
| 2025 | -5.09% | -13.07% | -16.09% | 0.34% | 10.23% | 9.91% | 5.54% | 28.57% | 22.92% | 17.80% | 26.93% | 8.61% | 127.96% |
| 2024 | -5.47% | 13.97% | 1.73% | -1.73% | 14.21% | 4.71% | 3.79% | 8.31% | 0.16% | -5.20% | 12.32% | 9.29% | 68.77% |
| 2023 | -3.26% | -2.94% | 4.71% | 5.97% | -13.03% | -4.14% | 0.61% | -21.32% | -17.31% | -6.27% | 18.94% | 11.47% | -29.35% |
| 2022 | -13.43% | 36.39% | 3.31% | -0.21% | -0.08% | -4.31% | 3.64% | -3.07% | -5.28% | -2.69% | 4.23% | -3.07% | 8.87% |
| 2021 | 8.33% | 5.08% | -4.59% | 0.93% | -2.93% | 7.14% | -5.37% | 5.57% | 1.70% | 6.59% | 11.33% | 11.84% | 53.68% |
Метрики бенчмарка
Tower Semiconductor Ltd: годовая альфа составляет 8.42%, бета — 1.00, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 27.10.1994.
- Эта акция участвовал в 153.04% снижения S&P 500 Index, но только в 125.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.42%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 125.64%
- Участие в снижении
- 153.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSEM имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TSEM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.29 | 0.90 | +5.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.98 | 1.39 | +3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.21 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.79 | 1.40 | +14.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.66 | 6.61 | +51.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TSEM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tower Semiconductor Ltd показал максимальную просадку в 99.75%, зарегистрированную 30 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tower Semiconductor Ltd составляет 70.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.75% | 27 мар. 2000 г. | 2204 | 30 дек. 2008 г. | — | — | — |
| -83.5% | 14 сент. 1995 г. | 256 | 17 сент. 1996 г. | 871 | 1 мар. 2000 г. | 1127 |
| -30.51% | 8 нояб. 1994 г. | 41 | 6 янв. 1995 г. | 28 | 15 февр. 1995 г. | 69 |
| -18.17% | 2 мар. 2000 г. | 4 | 7 мар. 2000 г. | 3 | 10 мар. 2000 г. | 7 |
| -16.83% | 24 мая 1995 г. | 5 | 31 мая 1995 г. | 7 | 9 июн. 1995 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tower Semiconductor Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tower Semiconductor Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSEM в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSEM коэффициент P/E составляет 90.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSEM по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSEM коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSEM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSEM коэффициент P/S составляет 12.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TSEM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSEM коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |