- ISIN
- IL0010823792
- CUSIP
- M87915274
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 25 окт. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $30.63B
- Enterprise Value
- $30.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.15
- Коэффициент P/E
- 124.36
- Коэффициент PEG
- 4.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $401.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $571.93M
- Годовой диапазон
- $37.48 - $302.86
- Целевая цена
- $257.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSEM
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) прибавил 128.2% с начала года. По цене $268 за акцию TSEM торгуется на 11.5% ниже 52-недельного максимума в $303. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSEM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $9,865.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) показал доход в 128.16% с начала года и 561.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSEM составила 35.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Tower Semiconductor Ltd
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 24.57%
- С начала года
- 128.16%
- 6 месяцев
- 130.94%
- 1 год
- 561.18%
- 3 года*
- 91.15%
- 5 лет*
- 58.06%
- 10 лет*
- 35.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TSEM по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +99.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -58.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TSEM закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 20 дек. 2013 г. с доходностью +44.8%, в то время как худший день был 29 окт. 1997 г. с доходностью -32.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.74% | -7.32% | 40.53% | 25.97% | 15.46% | 4.97% | 128.16% | ||||||
| 2025 | -5.09% | -13.07% | -16.09% | 0.34% | 10.23% | 9.91% | 5.54% | 28.57% | 22.92% | 17.80% | 26.93% | 8.61% | 127.96% |
| 2024 | -5.47% | 13.97% | 1.73% | -1.73% | 14.21% | 4.71% | 3.79% | 8.31% | 0.16% | -5.20% | 12.32% | 9.29% | 68.77% |
| 2023 | -3.26% | -2.94% | 4.71% | 5.97% | -13.03% | -4.14% | 0.61% | -21.32% | -17.31% | -6.27% | 18.94% | 11.47% | -29.35% |
| 2022 | -13.43% | 36.39% | 3.31% | -0.21% | -0.08% | -4.31% | 3.64% | -3.07% | -5.28% | -2.69% | 4.23% | -3.07% | 8.87% |
| 2021 | 8.33% | 5.08% | -4.59% | 0.93% | -2.93% | 7.14% | -5.37% | 5.57% | 1.70% | 6.59% | 11.33% | 11.84% | 53.68% |
Метрики бенчмарка
Tower Semiconductor Ltd has an annualized alpha of 9.49%, beta of 1.01, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 1994.
- This stock participated in 152.61% of S&P 500 Index downside but only 128.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.49%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 128.91%
- Участие в снижении
- 152.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSEM имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TSEM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.61 | 2.93 | +19.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.13 | 13.52 | +69.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tower Semiconductor Ltd показал максимальную просадку в 99.75%, зарегистрированную 30 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tower Semiconductor Ltd составляет 55.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.75%дек. 2008 г. | 8y 9mo | — | 26y 2moмарт 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -83.50%сент. 1996 г. | 1y 4d | 3y 5mo | 4y 5moсент. 1995 г. - март 2000 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -30.51%янв. 1995 г. | 1mo 29d | 1mo 10d | 3mo 9dнояб. 1994 г. - февр. 1995 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -18.17%март 2000 г. | 5d | 3d | 8dмарт 2000 г. - март 2000 г. |
Коррекция 1995 года1995 | -16.83%май 1995 г. | 7d | 9d | 16dмай 1995 г. - июнь 1995 г. |
Показатели просадок
| TSEM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -56.78% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -9.10% | -15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.78% | -18.90% | -27.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -25.43% | -29.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -33.92% | -28.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.21% | -0.74% | -54.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.42% | -10.72% | -74.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 1.97% | +4.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tower Semiconductor Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tower Semiconductor Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSEM в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSEM коэффициент P/E составляет 124.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSEM по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSEM коэффициент PEG составляет 4.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSEM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSEM коэффициент P/S составляет 18.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TSEM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSEM коэффициент P/B составляет 10.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TSEM
Добавьте Tower Semiconductor Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSEM