Сравнение TSEM с EQT
TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. TSEM operates in Semiconductors (Technology), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TSEM returned 37.25%/yr vs 2.71%/yr for EQT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSEM и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 144.20%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции TSEM превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 37.25% против 2.71% соответственно.
TSEM
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 144.20%
- 6 месяцев
- 145.73%
- 1 год
- 619.01%
- 3 года*
- 90.97%
- 5 лет*
- 60.88%
- 10 лет*
- 37.25%
EQT
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -15.14%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- -13.57%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 22.93%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение доходности по годам TSEM и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 144.20% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
EQT EQT Corporation | -4.84% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between TSEM and EQT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1994 г. | 0.15 |
The correlation between TSEM and EQT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSEM:
$32.79B
EQT:
$31.71B
TSEM:
$2.15
EQT:
$5.40
TSEM:
133.10
EQT:
9.39
TSEM:
4.69
EQT:
0.07
TSEM:
20.14
EQT:
3.14
TSEM:
11.02
EQT:
1.26
TSEM:
$1.62B
EQT:
$10.03B
TSEM:
$401.63M
EQT:
$6.43B
TSEM:
$571.93M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. EQT — Ранг доходности на риск
TSEM
EQT
Сравнение TSEM c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEM | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 0.95 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.95 | -0.54 | +25.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.42 | -1.14 | +87.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEM и EQT
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -91.51% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -25.12% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.36% | -31.62% | -14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -42.56% | -12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -88.28% | +26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -25.12% | -26.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.37% | -23.34% | -62.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 11.89% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и EQT
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 6.64% | +19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.43% | 20.88% | +35.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 32.35% | +36.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.63% | 42.67% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 48.90% | -5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и EQT
TSEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.29% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSEM и EQT
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSEM and EQT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (25.96%) compared to EQT (6.64%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs EQT's -91.51%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (9.01 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEM и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор