Сравнение TSEM с BW
TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. TSEM operates in Semiconductors (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, TSEM returned 33.20%/yr vs -23.31%/yr for BW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSEM и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 93.50%, что значительно выше, чем у BW с доходностью 67.16%. За последние 10 лет акции TSEM превзошли акции BW по среднегодовой доходности: 33.20% против -23.31% соответственно.
TSEM
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -20.76%
- 6 месяцев
- 75.01%
- С начала года
- 93.50%
- 1 год
- 368.09%
- 3 года*
- 84.21%
- 5 лет*
- 52.70%
- 10 лет*
- 33.20%
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
Сравнение доходности по годам TSEM и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 93.50% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
Correlation
The correlation between TSEM and BW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TSEM:
$25.39B
BW:
$1.18B
TSEM:
$2.15
BW:
-$0.79
TSEM:
15.99
BW:
1.85
TSEM:
$1.62B
BW:
$668.48M
TSEM:
$401.63M
BW:
$121.68M
TSEM:
$571.93M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. BW — Ранг доходности на риск
TSEM
BW
Сравнение TSEM c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEM | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.20 | 17.33 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.51 | 53.25 | -15.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEM и BW
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEM | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -99.89% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -53.56% | +20.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.83% | -95.33% | +49.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -97.39% | +42.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -99.85% | +37.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.02% | -95.52% | +33.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.30% | -82.89% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 17.40% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и BW
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 27.43% по сравнению с Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) с волатильностью 23.41%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEM | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.43% | 23.41% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.75% | 85.90% | -24.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.41% | 128.22% | -54.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.84% | 110.57% | -61.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.40% | 108.34% | -63.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и BW
TSEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSEM и BW
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSEM and BW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (27.43%) compared to BW (23.41%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 5.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEM и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор