Сравнение TSEM с BW
TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. TSEM operates in Semiconductors (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, TSEM returned 37.25%/yr vs -21.69%/yr for BW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSEM и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 144.20%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 181.24%. За последние 10 лет акции TSEM превзошли акции BW по среднегодовой доходности: 37.25% против -21.69% соответственно.
TSEM
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 144.20%
- 6 месяцев
- 145.73%
- 1 год
- 619.01%
- 3 года*
- 90.97%
- 5 лет*
- 60.88%
- 10 лет*
- 37.25%
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам TSEM и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 144.20% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
Correlation
The correlation between TSEM and BW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TSEM:
$32.79B
BW:
$2.32B
TSEM:
$2.15
BW:
-$0.83
TSEM:
20.14
BW:
2.97
TSEM:
$1.62B
BW:
$668.48M
TSEM:
$401.63M
BW:
$121.68M
TSEM:
$571.93M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. BW — Ранг доходности на риск
TSEM
BW
Сравнение TSEM c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEM | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.71 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.95 | 53.79 | -28.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.42 | 143.36 | -56.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEM и BW
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEM | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -99.89% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -33.71% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.36% | -96.03% | +49.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -97.39% | +42.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -99.87% | +37.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -92.46% | +40.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.37% | -82.81% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 12.62% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и BW
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) с волатильностью 24.70%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEM | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 24.70% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.43% | 88.58% | -32.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 126.28% | -56.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.63% | 110.21% | -62.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 108.24% | -64.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и BW
TSEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSEM и BW
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSEM and BW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (25.96%) compared to BW (24.70%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 9.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEM и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор