Сравнение TSDD с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
TSDD и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью 4.20%.
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и NVD
И TSDD, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Доходность на риск
TSDD vs. NVD — Ранг доходности на риск
TSDD
NVD
Сравнение TSDD c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.91 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -1.60 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.90 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.02 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.91 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.85 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и NVD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и NVD
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности NVD в 11.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и NVD
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -98.85% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | -84.54% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -98.60% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -80.51% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.90% | 74.07% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и NVD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 21.21%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 21.21% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 52.07% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.35% | 82.53% | +27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.23% | 93.56% | +22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.23% | 93.56% | +22.67% |