Сравнение TSDD с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
TSDD и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.57% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSDD показывает доходность 28.07%, а TSLZ немного ниже – 26.84%.
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и TSLZ
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
TSDD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
TSDD
TSLZ
Сравнение TSDD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.73 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -1.18 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.91 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.05 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.66 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и TSLZ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и TSLZ
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и TSLZ
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -99.11% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | -90.53% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -98.67% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -73.71% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.90% | 78.12% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и TSLZ
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 22.84% и 22.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 22.93% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 58.42% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.35% | 110.05% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.23% | 119.08% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.23% | 119.08% | -2.85% |