Сравнение TSDD с TSLQ
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -61.80% vs -61.24% for TSLQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 4.13%.
TSDD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- -61.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- -61.24%
- 3 года*
- -65.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 3.36% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 4.13% | -74.67% | -83.21% | -11.40% |
Correlation
The correlation between TSDD and TSLQ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between TSDD and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
TSDD
TSLQ
Сравнение TSDD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.85 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.09 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и TSLQ
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -98.73% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.39% | -72.21% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.82% | -98.45% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -67.55% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | 55.95% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и TSLQ
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеют волатильность 26.30% и 26.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.30% | 26.35% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.79% | 56.72% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.45% | 88.59% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.26% | 94.21% | +20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.26% | 94.21% | +20.05% |
Сравнение комиссий TSDD и TSLQ
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и TSLQ
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности TSLQ в 10.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.15% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.15% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSDD and TSLQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLQ has higher volatility (26.35%) compared to TSDD (26.30%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -61.24% vs -61.80% for TSDD. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -61.24% return vs -61.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.15%, compared with 8.15% for TSDD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор