Сравнение TSDD с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
TSDD и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSDD или YANG.
Корреляция
Корреляция между TSDD и YANG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и YANG
Основные характеристики
TSDD:
-0.72
YANG:
-0.75
TSDD:
-1.45
YANG:
-1.16
TSDD:
0.81
YANG:
0.85
TSDD:
-0.93
YANG:
-0.76
TSDD:
-1.50
YANG:
-1.37
TSDD:
59.83%
YANG:
55.81%
TSDD:
125.31%
YANG:
102.07%
TSDD:
-96.59%
YANG:
-99.96%
TSDD:
-95.72%
YANG:
-99.94%
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность -89.85%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью -72.34%.
TSDD
-89.85%
-40.60%
-91.36%
-89.60%
N/A
N/A
YANG
-72.34%
-10.36%
-57.77%
-75.65%
-38.45%
-36.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и YANG
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSDD c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и YANG
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 244.74%, что больше доходности YANG в 5.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 244.74% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 5.17% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.90% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и YANG
Максимальная просадка TSDD за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и YANG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 32.73%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 34.91%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.