Сравнение TSDD с FIAT
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs 40.10% for FIAT. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у FIAT с доходностью 19.12%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
FIAT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.01M | $1.13M | $1.54M | |
| $120.07M | $146.70M | $192.02M |
Сравнение доходности по годам TSDD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -79.61% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 19.12% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between TSDD and FIAT is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
TSDD
FIAT
Сравнение TSDD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.18 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 2.42 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и FIAT
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -70.50% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -34.22% | -31.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -48.66% | -49.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -45.70% | -27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 16.61% | +38.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и FIAT
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 15.43% | +16.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 45.04% | +22.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 53.34% | +39.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 59.96% | +55.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 59.96% | +55.11% |
Сравнение комиссий TSDD и FIAT
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и FIAT
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности FIAT в 101.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 101.94% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and FIAT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to FIAT (15.43%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 40.10% vs -48.32% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 40.10% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 101.94%, compared with 6.11% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор