Сравнение TSDD с FIAT
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -54.15% vs 51.22% for FIAT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 25.08%.
TSDD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 26.86%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- -54.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 18.03%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.69% | -74.84% | -79.61% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 25.08% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between TSDD and FIAT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
TSDD
FIAT
Сравнение TSDD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.50 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.27 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и FIAT
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -70.50% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.39% | -34.22% | -38.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -46.09% | -52.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.69% | -45.40% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.75% | 15.74% | +41.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и FIAT
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.02% | 14.53% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.73% | 43.12% | +13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.65% | 52.81% | +34.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.18% | 60.24% | +53.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.18% | 60.24% | +53.94% |
Сравнение комиссий TSDD и FIAT
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и FIAT
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности FIAT в 95.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 95.94% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.22% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and FIAT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.02%) compared to FIAT (14.53%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 51.22% vs -54.15% for TSDD. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 14.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 51.22% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
FIAT has the higher dividend yield at 95.94%, compared with 7.22% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор