Сравнение TSDD с FIAT
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 58.74% for FIAT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -74.84% | -79.61% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between TSDD and FIAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
TSDD
FIAT
Сравнение TSDD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.72 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.68 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и FIAT
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -70.50% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.48% | -34.22% | -35.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -51.24% | -47.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.22% | -45.56% | -26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.05% | 16.00% | +39.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и FIAT
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 13.83% | +20.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.91% | 43.70% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.36% | 52.71% | +36.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.44% | 59.95% | +54.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.44% | 59.95% | +54.49% |
Сравнение комиссий TSDD и FIAT
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и FIAT
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and FIAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 8.37% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор