Сравнение TSDD с CRCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD).
TSDD и CRCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и CRCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -17.43% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -78.35%.
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и CRCD
И TSDD, и CRCD имеют комиссию равную 1.50%.
Доходность на риск
TSDD vs. CRCD — Ранг доходности на риск
TSDD
CRCD
Сравнение TSDD c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.44 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и CRCD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и CRCD
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и CRCD
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и CRCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -94.38% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -89.73% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -41.29% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и CRCD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.35% | 203.67% | -93.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.23% | 203.67% | -87.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.23% | 203.67% | -87.44% |