Сравнение TSDD с CRCD
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -79.80%.
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 14.90%
- 1 месяц
- 41.63%
- 6 месяцев
- -80.01%
- С начала года
- -79.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -23.90% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -79.80% | 38.83% |
Correlation
The correlation between TSDD and CRCD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. CRCD — Ранг доходности на риск
TSDD
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSDD c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и CRCD
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -96.95% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -90.42% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.22% | -60.01% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.36% | 200.70% | -111.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.44% | 200.70% | -86.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.44% | 200.70% | -86.26% |
Сравнение комиссий TSDD и CRCD
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и CRCD
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and CRCD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор