Сравнение TSDD с CRCD
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -85.33%.
TSDD
- 1 день
- 13.04%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 22.63%
- 1 месяц
- 76.84%
- С начала года
- -85.33%
- 6 месяцев
- -84.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 11.00% | -17.43% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -85.33% | 43.19% |
Correlation
The correlation between TSDD and CRCD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. CRCD — Ранг доходности на риск
TSDD
CRCD
Сравнение TSDD c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.44 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и CRCD
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -96.95% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.73% | -93.04% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.29% | -54.97% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.26% | 205.18% | -111.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 205.18% | -90.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.59% | 205.18% | -90.59% |
Сравнение комиссий TSDD и CRCD
И TSDD, и CRCD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и CRCD
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.59% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and CRCD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSDD and CRCD have the same expense ratio: 1.50% per year.
TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор