Сравнение TSDD с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
TSDD и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -29.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью 24.67%.
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и CARD
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Доходность на риск
TSDD vs. CARD — Ранг доходности на риск
TSDD
CARD
Сравнение TSDD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.65 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -0.66 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.71 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.84 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и CARD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и CARD
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и CARD
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -93.51% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | -77.41% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -90.63% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -66.65% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.90% | 65.69% | +12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и CARD
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 22.84%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 24.83% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 52.66% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.35% | 82.45% | +27.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.23% | 80.91% | +35.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.23% | 80.91% | +35.32% |