Сравнение TSDD с CARD
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. TSDD is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs -39.84% for CARD. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -13.75%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
CARD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -13.75%
- 1 год
- -39.84%
- 3 года*
- -49.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.49K | $48.65K | $45.76K | |
| $120.07M | $146.70M | $192.02M |
Сравнение доходности по годам TSDD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.75% | -60.21% | -58.19% | -25.39% |
Correlation
The correlation between TSDD and CARD is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between TSDD and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. CARD — Ранг доходности на риск
TSDD
CARD
Сравнение TSDD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.92 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.46 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и CARD
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки CARD в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -93.74% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -43.65% | -22.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -93.52% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -69.65% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 27.80% | +26.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и CARD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 22.37%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 22.37% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 54.65% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 71.96% | +20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 80.41% | +34.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 80.41% | +34.66% |
Сравнение комиссий TSDD и CARD
И TSDD, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и CARD
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and CARD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to CARD (22.37%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs CARD's -93.74%.
On 1-year performance, CARD leads with -39.84% vs -48.32% for TSDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -39.84% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Max.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор