Сравнение TSDD с CARD
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. TSDD is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, TSDD returned -54.15% vs -35.50% for CARD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью 4.05%.
TSDD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 26.86%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- -54.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- -35.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.69% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 4.05% | -60.21% | -58.19% | -25.39% |
Correlation
The correlation between TSDD and CARD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between TSDD and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. CARD — Ранг доходности на риск
TSDD
CARD
Сравнение TSDD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.77 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.14 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и CARD
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -93.51% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.39% | -46.11% | -26.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -92.18% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.69% | -68.77% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.75% | 31.66% | +25.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и CARD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 23.66%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.02% | 23.66% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.73% | 52.57% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.65% | 70.15% | +17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.18% | 80.64% | +33.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.18% | 80.64% | +33.54% |
Сравнение комиссий TSDD и CARD
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и CARD
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.22% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and CARD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.02%) compared to CARD (23.66%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.50% vs -54.15% for TSDD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 23.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.50% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Max. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.95% for CARD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор