Сравнение TSDD с CARD
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. TSDD is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs -37.29% for CARD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -3.37%.
TSDD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.81% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -3.37% | -60.21% | -58.19% | -29.30% |
Correlation
The correlation between TSDD and CARD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between TSDD and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. CARD — Ранг доходности на риск
TSDD
CARD
Сравнение TSDD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.75 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.10 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.66 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и CARD
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -93.51% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.12% | -49.57% | -26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -92.74% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.25% | -68.17% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.05% | 34.04% | +26.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и CARD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 22.78%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.30% | 22.78% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 49.82% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.61% | 68.57% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.39% | 80.47% | +33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.39% | 80.47% | +33.92% |
Сравнение комиссий TSDD и CARD
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и CARD
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and CARD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (24.30%) compared to CARD (22.78%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -37.29% vs -64.48% for TSDD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -37.29% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Max. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.95% for CARD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор