Сравнение TS с IPAR
TS (Tenaris S.A.) and IPAR (Inter Parfums, Inc.) are both stocks. TS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TS returned 10.80%/yr vs 16.21%/yr for IPAR. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TS и IPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TS показывает доходность 51.30%, что значительно выше, чем у IPAR с доходностью 47.88%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям IPAR по среднегодовой доходности: 10.80% против 16.21% соответственно.
TS
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.04%
- 6 месяцев
- 25.38%
- С начала года
- 51.30%
- 1 год
- 65.01%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 26.84%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.93%
IPAR
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 25.13%
- С начала года
- 47.88%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- -3.11%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 16.21%
- Всё время*
- 15.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.05M | $36.34M | $31.12M | |
| $61.53M | $58.33M | $75.75M |
Сравнение доходности по годам TS и IPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 51.30% | 4.98% | 12.88% | 2.63% | 73.26% | 34.03% | -28.87% | 9.68% | -31.51% | -6.68% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 47.88% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
Correlation
The correlation between TS and IPAR is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2002 г. | 0.27 |
The correlation between TS and IPAR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TS:
$30.61B
IPAR:
$3.95B
TS:
$4.51
IPAR:
$5.78
TS:
12.65
IPAR:
21.33
TS:
0.35
IPAR:
1.17
TS:
2.05
IPAR:
2.63
TS:
0.84
IPAR:
4.54
TS:
$12.16B
IPAR:
$1.50B
TS:
$3.89B
IPAR:
$958.32M
TS:
$3.16B
IPAR:
$290.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TS vs. IPAR — Ранг доходности на риск
TS
IPAR
Сравнение TS c IPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TS | IPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 0.23 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 0.39 | +12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TS и IPAR
Максимальная просадка TS за все время составила -83.34%, примерно равная максимальной просадке IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и IPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TS | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -81.82% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -33.57% | +17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -46.41% | +16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -46.51% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.21% | -54.94% | -21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -14.87% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -28.39% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 19.98% | -14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TS и IPAR
Текущая волатильность для Tenaris S.A. (TS) составляет 6.95%, в то время как у Inter Parfums, Inc. (IPAR) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что TS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TS | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 9.98% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 22.63% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 30.36% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 33.57% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 36.53% | +0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и IPAR
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IPAR в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 2.59% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
TS Tenaris S.A. | 3.12% | 2.96% | 3.55% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 0.88% | 3.62% | 3.85% | 4.39% | 2.41% | 3.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TS и IPAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TS и IPAR
TS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.53M при выручке в 341.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
TS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 585.67M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.94M при выручке в 341.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 542.67M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.25M при выручке в 341.04M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
TS and IPAR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAR has higher volatility (9.98%) compared to TS (6.95%). In terms of maximum drawdown, TS dropped -83.34% vs IPAR's -81.82%.
TS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TS и IPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор