PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TS с IPAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TS с IPAR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenaris S.A. (TS) и Inter Parfums, Inc. (IPAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TS или IPAR.

Корреляция

Корреляция между TS и IPAR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TS и IPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaris S.A. (TS) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TS:

0.03

IPAR:

0.11

Коэф-т Сортино

TS:

0.24

IPAR:

0.51

Коэф-т Омега

TS:

1.03

IPAR:

1.06

Коэф-т Кальмара

TS:

0.02

IPAR:

0.18

Коэф-т Мартина

TS:

0.08

IPAR:

0.52

Индекс Язвы

TS:

10.55%

IPAR:

11.91%

Дневная вол-ть

TS:

30.04%

IPAR:

34.63%

Макс. просадка

TS:

-82.89%

IPAR:

-81.82%

Текущая просадка

TS:

-26.87%

IPAR:

-15.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TS:

$18.37B

IPAR:

$4.07B

EPS

TS:

$3.28

IPAR:

$5.17

Коэффициент P/E

TS:

10.40

IPAR:

24.51

Коэффициент PEG

TS:

4.69

IPAR:

2.73

Коэффициент P/S

TS:

1.53

IPAR:

2.77

Коэффициент P/B

TS:

1.07

IPAR:

5.16

Общая выручка (12 мес.)

TS:

$12.00B

IPAR:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

TS:

$4.08B

IPAR:

$940.93M

EBITDA (12 мес.)

TS:

$2.80B

IPAR:

$299.66M

Доходность по периодам

С начала года, TS показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у IPAR с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям IPAR по среднегодовой доходности: 4.42% против 16.21% соответственно.

TS

С начала года

-9.74%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

-6.46%

1 год

0.90%

5 лет

26.16%

10 лет

4.42%

IPAR

С начала года

-3.01%

1 месяц

21.83%

6 месяцев

2.89%

1 год

4.37%

5 лет

27.18%

10 лет

16.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TS и IPAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TS
Ранг риск-скорректированной доходности TS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
IPAR
Ранг риск-скорректированной доходности IPAR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TS c IPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TS на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IPAR равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TS и IPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TS и IPAR

Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IPAR в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TS
Tenaris S.A.		3.93%3.55%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%
IPAR
Inter Parfums, Inc.		2.41%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%1.75%

Просадки

Сравнение просадок TS и IPAR

Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и IPAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TS и IPAR

Текущая волатильность для Tenaris S.A. (TS) составляет 6.10%, в то время как у Inter Parfums, Inc. (IPAR) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что TS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TS и IPAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.92B
338.82M
(TS) Общая выручка
(IPAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TS и IPAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tenaris S.A. и Inter Parfums, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
34.3%
63.7%
(TS) Валовая рентабельность
(IPAR) Валовая рентабельность
TS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

IPAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 215.98M при выручке в 338.82M, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

TS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 549.91M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

IPAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.08M при выручке в 338.82M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

TS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 506.93M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

IPAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.41M при выручке в 338.82M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.