Сравнение IPAR с DTEGY
IPAR (Inter Parfums, Inc.) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, IPAR returned 16.21%/yr vs 10.95%/yr for DTEGY. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и DTEGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAR показывает доходность 47.88%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции DTEGY по среднегодовой доходности: 16.21% против 10.95% соответственно.
IPAR
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 25.13%
- С начала года
- 47.88%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- -3.11%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 16.21%
- Всё время*
- 15.80%
DTEGY
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 9.75%
- 6 месяцев
- -8.33%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- 11.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.59M | $19.54M | $21.66M | |
| $33.05M | $36.34M | $31.12M |
Сравнение доходности по годам IPAR и DTEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 47.88% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 0.58% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
Correlation
The correlation between IPAR and DTEGY is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between IPAR and DTEGY shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IPAR:
$3.95B
DTEGY:
$155.27B
IPAR:
$5.78
DTEGY:
€1.82
IPAR:
21.33
DTEGY:
15.16
IPAR:
1.17
DTEGY:
0.63
IPAR:
2.63
DTEGY:
1.12
IPAR:
4.54
DTEGY:
2.11
IPAR:
$1.50B
DTEGY:
€119.87B
IPAR:
$958.32M
DTEGY:
€45.11B
IPAR:
$290.94M
DTEGY:
€49.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAR vs. DTEGY — Ранг доходности на риск
IPAR
DTEGY
Сравнение IPAR c DTEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAR | DTEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.32 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.71 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAR и DTEGY
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и DTEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAR | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -40.18% | -41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -30.08% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -30.08% | -16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -30.08% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | -40.18% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.87% | -18.35% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.39% | -9.94% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 13.61% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и DTEGY
Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеют волатильность 9.98% и 9.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAR | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 9.98% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 22.40% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.36% | 26.07% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 22.07% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 21.75% | +14.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и DTEGY
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DTEGY в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.64% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 2.59% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPAR и DTEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPAR и DTEGY
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.53M при выручке в 341.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.94M при выручке в 341.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.25M при выручке в 341.04M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
IPAR and DTEGY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEGY has higher volatility (9.98%) compared to IPAR (9.98%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs DTEGY's -40.18%.
IPAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAR и DTEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор