Сравнение IPAR с BBW
IPAR (Inter Parfums, Inc.) and BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) are both stocks. IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IPAR returned 16.21%/yr vs 13.17%/yr for BBW. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и BBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAR показывает доходность 47.88%, что значительно выше, чем у BBW с доходностью -42.43%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции BBW по среднегодовой доходности: 16.21% против 13.17% соответственно.
IPAR
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 25.13%
- С начала года
- 47.88%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- -3.11%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 16.21%
- Всё время*
- 15.80%
BBW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 12.25%
- 6 месяцев
- -40.55%
- С начала года
- -42.43%
- 1 год
- -30.94%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 2.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.47M | $10.73M | $12.81M | |
| $33.05M | $36.34M | $31.12M |
Сравнение доходности по годам IPAR и BBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 47.88% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -42.43% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -33.09% |
Correlation
The correlation between IPAR and BBW is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
IPAR:
$3.95B
BBW:
$436.55M
IPAR:
$5.78
BBW:
$4.27
IPAR:
21.33
BBW:
8.16
IPAR:
1.17
BBW:
1.16
IPAR:
2.63
BBW:
0.85
IPAR:
4.54
BBW:
2.77
IPAR:
$1.50B
BBW:
$526.71M
IPAR:
$958.32M
BBW:
$302.52M
IPAR:
$290.94M
BBW:
$82.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAR vs. BBW — Ранг доходности на риск
IPAR
BBW
Сравнение IPAR c BBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAR | BBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.52 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.82 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAR и BBW
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки BBW в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и BBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAR | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -97.24% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -59.86% | +26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -59.86% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -59.86% | +13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | -93.40% | +38.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.87% | -53.16% | +38.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.39% | -59.67% | +31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 37.99% | -18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и BBW
Текущая волатильность для Inter Parfums, Inc. (IPAR) составляет 9.98%, в то время как у Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что IPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAR | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 13.44% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 32.18% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.36% | 51.76% | -21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 55.23% | -21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 65.97% | -29.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и BBW
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что сопоставимо с доходностью BBW в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.58% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 2.59% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPAR и BBW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Build-A-Bear Workshop, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPAR и BBW
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.53M при выручке в 341.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.94M при выручке в 341.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.25M при выручке в 341.04M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
IPAR and BBW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBW has higher volatility (13.44%) compared to IPAR (9.98%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs BBW's -97.24%.
IPAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAR и BBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор