PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPAR с BBW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IPAR с BBW

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAR или BBW.

Корреляция

Корреляция между IPAR и BBW составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IPAR и BBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.83%
6.33%
IPAR
BBW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAR:

-0.55

BBW:

0.58

Коэф-т Сортино

IPAR:

-0.59

BBW:

1.22

Коэф-т Омега

IPAR:

0.93

BBW:

1.16

Коэф-т Кальмара

IPAR:

-0.57

BBW:

1.14

Коэф-т Мартина

IPAR:

-1.84

BBW:

2.31

Индекс Язвы

IPAR:

10.42%

BBW:

13.81%

Дневная вол-ть

IPAR:

35.09%

BBW:

54.91%

Макс. просадка

IPAR:

-81.82%

BBW:

-97.24%

Текущая просадка

IPAR:

-30.70%

BBW:

-22.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPAR:

$3.48B

BBW:

$528.86M

EPS

IPAR:

$4.94

BBW:

$3.56

Цена/прибыль

IPAR:

21.15

BBW:

10.34

PEG коэффициент

IPAR:

2.73

BBW:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

IPAR:

$1.13B

BBW:

$496.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

IPAR:

$724.96M

BBW:

$272.52M

EBITDA (12 мес.)

IPAR:

$228.59M

BBW:

$77.26M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAR показывает доходность -20.05%, а BBW немного выше – -19.57%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции BBW по среднегодовой доходности: 14.65% против 7.73% соответственно.

IPAR

С начала года

-20.05%

1 месяц

-18.41%

6 месяцев

-13.58%

1 год

-17.04%

5 лет

18.87%

10 лет

14.65%

BBW

С начала года

-19.57%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

8.50%

1 год

32.75%

5 лет

91.14%

10 лет

7.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAR и BBW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAR
Ранг риск-скорректированной доходности IPAR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
BBW
Ранг риск-скорректированной доходности BBW, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPAR c BBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IPAR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
IPAR: -0.55
BBW: 0.58
Коэффициент Сортино IPAR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
IPAR: -0.59
BBW: 1.22
Коэффициент Омега IPAR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IPAR: 0.93
BBW: 1.16
Коэффициент Кальмара IPAR, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
IPAR: -0.57
BBW: 1.14
Коэффициент Мартина IPAR, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IPAR: -1.84
BBW: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа IPAR на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BBW равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAR и BBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.58
IPAR
BBW

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAR и BBW

Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности BBW в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPAR
Inter Parfums, Inc.		2.92%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%1.75%
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.		2.23%1.74%6.52%0.00%6.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAR и BBW

Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки BBW в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и BBW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.70%
-22.75%
IPAR
BBW

Волатильность

Сравнение волатильности IPAR и BBW

Текущая волатильность для Inter Parfums, Inc. (IPAR) составляет 14.68%, в то время как у Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что IPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.68%
24.56%
IPAR
BBW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPAR и BBW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Build-A-Bear Workshop, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию