Сравнение IPAR с BBW
IPAR (Inter Parfums, Inc.) and BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) are both stocks. IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IPAR returned 13.64%/yr vs 11.55%/yr for BBW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и BBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAR показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у BBW с доходностью -42.10%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции BBW по среднегодовой доходности: 13.64% против 11.55% соответственно.
IPAR
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- -33.36%
- 3 года*
- -10.26%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 13.64%
BBW
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -42.10%
- 6 месяцев
- -38.20%
- 1 год
- -25.08%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам IPAR и BBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 5.02% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -42.10% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -33.09% |
Correlation
The correlation between IPAR and BBW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
IPAR:
$2.83B
BBW:
$445.77M
IPAR:
$6.26
BBW:
$4.25
IPAR:
14.10
BBW:
8.30
IPAR:
0.77
BBW:
1.18
IPAR:
1.90
BBW:
0.87
IPAR:
3.21
BBW:
2.80
IPAR:
$1.49B
BBW:
$526.71M
IPAR:
$955.88M
BBW:
$302.52M
IPAR:
$291.43M
BBW:
$82.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAR vs. BBW — Ранг доходности на риск
IPAR
BBW
Сравнение IPAR c BBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAR | BBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.47 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.83 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAR | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.50 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.04 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IPAR и BBW
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки BBW в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и BBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAR | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -97.24% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -53.41% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -53.41% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -53.41% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | -93.40% | +38.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.54% | -52.89% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -59.70% | +31.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 30.29% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и BBW
Текущая волатильность для Inter Parfums, Inc. (IPAR) составляет 10.37%, в то время как у Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что IPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAR | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 12.24% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 36.15% | -16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 50.69% | -21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 56.29% | -22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 65.76% | -28.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и BBW
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности BBW в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.52% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 3.62% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPAR и BBW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Build-A-Bear Workshop, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPAR и BBW
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
IPAR and BBW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBW has higher volatility (12.24%) compared to IPAR (10.37%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs BBW's -97.24%.
BBW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAR и BBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор