PortfoliosLab logo
Сравнение IPAR с IFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IPAR и IFF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IPAR и IFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter Parfums, Inc. (IPAR) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,338.32%
1,169.61%
IPAR
IFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAR:

-0.43

IFF:

-0.34

Коэф-т Сортино

IPAR:

-0.41

IFF:

-0.31

Коэф-т Омега

IPAR:

0.95

IFF:

0.96

Коэф-т Кальмара

IPAR:

-0.45

IFF:

-0.17

Коэф-т Мартина

IPAR:

-1.31

IFF:

-0.61

Индекс Язвы

IPAR:

11.59%

IFF:

15.05%

Дневная вол-ть

IPAR:

35.03%

IFF:

26.84%

Макс. просадка

IPAR:

-81.82%

IFF:

-67.63%

Текущая просадка

IPAR:

-28.06%

IFF:

-45.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPAR:

$3.48B

IFF:

$19.60B

EPS

IPAR:

$5.12

IFF:

$0.95

Коэффициент P/E

IPAR:

21.18

IFF:

80.25

Коэффициент PEG

IPAR:

2.73

IFF:

1.79

Коэффициент P/S

IPAR:

2.40

IFF:

1.71

Коэффициент P/B

IPAR:

4.68

IFF:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

IPAR:

$1.13B

IFF:

$8.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPAR:

$724.96M

IFF:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

IPAR:

$228.59M

IFF:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, IPAR показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у IFF с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции IFF по среднегодовой доходности: 15.76% против -1.69% соответственно.


IPAR

С начала года

-17.00%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-9.82%

1 год

-6.99%

5 лет

21.43%

10 лет

15.76%

IFF

С начала года

-9.37%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-24.12%

1 год

-8.28%

5 лет

-7.93%

10 лет

-1.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAR и IFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPAR
Ранг риск-скорректированной доходности IPAR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPAR c IFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IPAR, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IPAR: -0.43
IFF: -0.34
Коэффициент Сортино IPAR, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IPAR: -0.41
IFF: -0.31
Коэффициент Омега IPAR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IPAR: 0.95
IFF: 0.96
Коэффициент Кальмара IPAR, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IPAR: -0.45
IFF: -0.17
Коэффициент Мартина IPAR, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IPAR: -1.31
IFF: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа IPAR на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFF равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAR и IFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.34
IPAR
IFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAR и IFF

Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности IFF в 2.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPAR
Inter Parfums, Inc.
2.81%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%1.75%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
2.10%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IPAR и IFF

Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки IFF в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и IFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.06%
-45.99%
IPAR
IFF

Волатильность

Сравнение волатильности IPAR и IFF

Inter Parfums, Inc. (IPAR) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеют волатильность 14.24% и 14.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
14.08%
IPAR
IFF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPAR и IFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и International Flavors & Fragrances Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию