PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAR с IFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IPAR с IFF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAR (Inter Parfums, Inc.) and IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) are both stocks. IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while IFF operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, IPAR returned 17.89%/yr vs -3.80%/yr for IFF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPAR и IFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter Parfums, Inc. (IPAR) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAR показывает доходность 47.10%, что значительно выше, чем у IFF с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции IFF по среднегодовой доходности: 17.89% против -3.80% соответственно.

IPAR

1 день
1.97%
1 месяц
22.52%
6 месяцев
38.00%
С начала года
47.10%
1 год
-4.78%
3 года*
-0.43%
5 лет*
14.98%
10 лет*
17.89%

IFF

1 день
3.04%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
10.79%
С начала года
16.44%
1 год
7.08%
3 года*
1.66%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
-3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAR и IFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAR
Inter Parfums, Inc.		47.10%-33.59%-6.45%52.00%-7.40%79.01%-16.23%12.74%53.32%35.12%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		16.44%-18.43%6.26%-19.47%-28.35%41.55%-15.64%-3.91%-12.02%29.52%

Correlation

The correlation between IPAR and IFF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1991 г.

0.25

Over the past year, IPAR and IFF have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPAR:

$3.93B

IFF:

$19.81B

EPS

IPAR:

$6.27

IFF:

$4.90

Коэффициент P/E

IPAR:

19.58

IFF:

15.85

Коэффициент P/S

IPAR:

2.63

IFF:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

IPAR:

$1.49B

IFF:

$10.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPAR:

$955.88M

IFF:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

IPAR:

$291.43M

IFF:

$1.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inter Parfums, Inc.

International Flavors & Fragrances Inc.

Часто сравнивают с IPAR:
IPAR с ELFIPAR с BBWIPAR с IMMRIPAR с KAROIPAR с TSIPAR с CHDIPAR с DTEGY
Часто сравнивают с IFF:
IFF с WFCIFF с SHWIFF с RPMIFF с SPYIFF с WLKIFF с IEXIFF с VTI

Доходность на риск

IPAR vs. IFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAR
Ранг доходности на риск IPAR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IFF
Ранг доходности на риск IFF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAR c IFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPARIFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.20

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
0.60

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.31

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

0.56

-0.74

IPAR vs. IFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IFF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAR и IFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAR и IFF

Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки IFF в -87.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и IFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPARIFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.82%

-87.25%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.56%

-22.61%

-16.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.41%

-42.63%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-57.42%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.94%

-57.42%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.32%

-43.39%

+28.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.42%

-37.29%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.75%

12.78%

+13.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAR и IFF

Inter Parfums, Inc. (IPAR) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что IPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPARIFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

9.40%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

28.77%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.18%

34.86%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.79%

32.05%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

30.49%

+6.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAR и IFF

Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности IFF в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.06%2.37%1.89%4.00%3.05%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPAR
Inter Parfums, Inc.		2.61%3.77%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPAR и IFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и International Flavors & Fragrances Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
344.89M
2.74B
(IPAR) Общая выручка
(IFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IPAR и IFF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Inter Parfums, Inc. и International Flavors & Fragrances Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
65.1%
37.1%
Активы портфеля
IPAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

IFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

IPAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

IFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

IPAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

IFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

IPAR and IFF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAR has higher volatility (10.98%) compared to IFF (9.40%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs IFF's -87.25%.

IFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAR и IFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор