Сравнение IPAR с IMMR
IPAR (Inter Parfums, Inc.) and IMMR (Immersion Corporation) are both stocks. IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while IMMR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IPAR returned 15.80%/yr vs -0.08%/yr for IMMR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAR показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции IMMR по среднегодовой доходности: 15.80% против -0.08% соответственно.
IPAR
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 19.98%
- 1 год
- -23.68%
- 3 года*
- -7.05%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 15.80%
IMMR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -0.08%
Сравнение доходности по годам IPAR и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 19.17% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
IMMR Immersion Corporation | -0.96% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
Correlation
The correlation between IPAR and IMMR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1999 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
IPAR:
$1.49B
IMMR:
$1.47B
IPAR:
$955.88M
IMMR:
$409.86M
IPAR:
$291.43M
IMMR:
$188.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAR vs. IMMR — Ранг доходности на риск
IPAR
IMMR
Сравнение IPAR c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAR | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.36 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.65 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAR и IMMR
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAR | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -98.66% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -30.86% | -11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -56.90% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -56.90% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | -74.29% | +19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.39% | -89.79% | +58.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -88.20% | +59.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.11% | 17.06% | +12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и IMMR
Текущая волатильность для Inter Parfums, Inc. (IPAR) составляет 10.14%, в то время как у Immersion Corporation (IMMR) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что IPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAR | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 13.03% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 27.42% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 39.80% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 45.71% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.84% | 51.03% | -14.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и IMMR
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности IMMR в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.65% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 3.22% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPAR и IMMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IPAR and IMMR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (13.03%) compared to IPAR (10.14%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs IMMR's -98.66%.
IMMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAR и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор