PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPAR с IMMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IPAR с IMMR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Immersion Corporation (IMMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAR или IMMR.

Корреляция

Корреляция между IPAR и IMMR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IPAR и IMMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Immersion Corporation (IMMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,075.14%
-58.79%
IPAR
IMMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAR:

-0.43

IMMR:

0.07

Коэф-т Сортино

IPAR:

-0.40

IMMR:

0.41

Коэф-т Омега

IPAR:

0.95

IMMR:

1.05

Коэф-т Кальмара

IPAR:

-0.45

IMMR:

0.03

Коэф-т Мартина

IPAR:

-1.30

IMMR:

0.10

Индекс Язвы

IPAR:

11.56%

IMMR:

30.77%

Дневная вол-ть

IPAR:

35.01%

IMMR:

43.69%

Макс. просадка

IPAR:

-81.82%

IMMR:

-98.66%

Текущая просадка

IPAR:

-28.85%

IMMR:

-89.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPAR:

$3.46B

IMMR:

$227.10M

EPS

IPAR:

$5.21

IMMR:

$1.81

Коэффициент P/E

IPAR:

20.66

IMMR:

3.87

Коэффициент PEG

IPAR:

2.73

IMMR:

-0.45

Коэффициент P/S

IPAR:

2.38

IMMR:

1.39

Коэффициент P/B

IPAR:

4.64

IMMR:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

IPAR:

$1.13B

IMMR:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPAR:

$724.96M

IMMR:

$315.18M

EBITDA (12 мес.)

IPAR:

$228.59M

IMMR:

$160.51M

Доходность по периодам

С начала года, IPAR показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у IMMR с доходностью -15.43%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции IMMR по среднегодовой доходности: 15.15% против -2.70% соответственно.

IPAR

С начала года

-17.91%

1 месяц

-9.53%

6 месяцев

-10.52%

1 год

-15.74%

5 лет

21.98%

10 лет

15.15%

IMMR

С начала года

-15.43%

1 месяц

-10.21%

6 месяцев

-13.55%

1 год

3.41%

5 лет

3.36%

10 лет

-2.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAR и IMMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAR
Ранг риск-скорректированной доходности IPAR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
IMMR
Ранг риск-скорректированной доходности IMMR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMMR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPAR c IMMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IPAR, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IPAR: -0.43
IMMR: 0.07
Коэффициент Сортино IPAR, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IPAR: -0.40
IMMR: 0.41
Коэффициент Омега IPAR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IPAR: 0.95
IMMR: 1.05
Коэффициент Кальмара IPAR, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IPAR: -0.45
IMMR: 0.03
Коэффициент Мартина IPAR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IPAR: -1.30
IMMR: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа IPAR на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IMMR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAR и IMMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.07
IPAR
IMMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAR и IMMR

Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности IMMR в 5.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPAR
Inter Parfums, Inc.		2.84%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%1.75%
IMMR
Immersion Corporation		5.34%2.06%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAR и IMMR

Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и IMMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.85%
-89.47%
IPAR
IMMR

Волатильность

Сравнение волатильности IPAR и IMMR

Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Immersion Corporation (IMMR) имеют волатильность 14.17% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.17%
14.25%
IPAR
IMMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPAR и IMMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию