PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tenaris S.A. (TS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tenaris S.A. (TS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US88031M1099

CUSIP

88031M109

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Equipment & Services

Дата IPO

16 дек. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.62

Коэффициент P/E

9.30

Коэффициент PEG

4.69

Общая выручка (12 мес.)

$11.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.00B

EBITDA (12 мес.)

$2.83B

Годовой диапазон

$26.85 - $40.87

Целевая цена

$42.59

Процент коротких позиций

2.86%

Коэффициент коротких позиций

2.81

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TS с PHX TS с FRO TS с RWE.DE TS с VOO TS с ABBV TS с JPM TS с SPY TS с IMO TS с IPAR
Популярные сравнения:
TS с PHX TS с FRO TS с RWE.DE TS с VOO TS с ABBV TS с JPM TS с SPY TS с IMO TS с IPAR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tenaris S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,661.30%
507.29%
TS (Tenaris S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tenaris S.A. показал доход в -10.69% с начала года и 1.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tenaris S.A. составила 3.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

TS

С начала года

-10.69%

1 месяц

-13.68%

6 месяцев

6.05%

1 год

1.25%

5 лет

24.00%

10 лет

3.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.29%0.45%3.33%-13.70%-10.69%
2024-8.49%10.66%11.56%-15.99%2.27%-7.43%4.33%-6.75%7.07%3.43%18.28%-1.41%12.88%
20230.82%-6.88%-13.90%1.02%-11.52%20.96%11.82%-4.66%-1.03%-0.89%12.00%0.26%2.63%
202216.87%6.36%15.97%0.37%12.42%-22.95%9.23%-2.64%-5.42%21.59%10.82%2.00%73.26%
2021-3.07%35.51%8.31%-5.77%8.48%-4.41%-6.67%-1.57%4.92%5.54%-10.40%5.78%34.03%
2020-8.61%-12.04%-33.79%13.53%-3.16%2.13%-9.51%-0.34%-15.52%-2.94%60.31%5.07%-25.57%
201917.12%6.33%6.40%-1.81%-14.24%12.87%-5.06%-13.37%-2.13%-4.15%6.14%6.34%9.68%
20189.86%-1.46%0.52%7.82%-2.60%1.36%0.96%-8.71%-0.06%-12.80%-15.99%-12.37%-31.51%
2017-1.88%-6.65%4.37%-8.52%-1.27%2.77%1.28%-15.76%6.55%-3.74%8.29%8.96%-8.38%
2016-12.44%3.79%14.47%9.33%-0.10%9.12%-7.35%2.69%3.50%-0.70%15.20%10.87%54.84%
2015-6.52%1.10%-1.93%9.82%-4.59%-6.08%-6.92%5.96%-9.53%4.81%4.61%-8.88%-18.70%
20141.81%-6.18%6.04%-0.45%3.25%5.13%-8.87%3.10%2.82%-12.97%-16.24%-8.26%-29.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TS составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TS, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tenaris S.A. (TS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TS: -0.20
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TS: -0.06
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега TS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TS: 0.99
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TS: -0.15
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина TS, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TS: -0.48
^GSPC: 1.94

Tenaris S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.46
TS (Tenaris S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tenaris S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.34$1.34$1.08$0.90$0.54$0.70$0.82$0.82$0.82$0.86$0.90$0.90

Дивидендный доход

3.97%3.55%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tenaris S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$1.34
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$1.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.90
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.82
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.86
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.90
2014$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.90

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
TS: 4.0%
У Tenaris S.A. дивидендная доходность составляет 3.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
TS: 68.1%
У Tenaris S.A. коэффициент выплат составляет 68.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Tenaris S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.65%
-10.02%
TS (Tenaris S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tenaris S.A. показал максимальную просадку в 82.89%, зарегистрированную 29 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tenaris S.A. составляет 27.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.89%1 июл. 2008 г.310629 окт. 2020 г.———
-34.01%25 апр. 2006 г.3412 июн. 2006 г.12913 дек. 2006 г.163
-32.94%2 окт. 2007 г.7618 янв. 2008 г.6321 апр. 2008 г.139
-27.2%7 янв. 2004 г.8610 мая 2004 г.594 авг. 2004 г.145
-26.62%4 окт. 2005 г.1827 окт. 2005 г.5619 янв. 2006 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tenaris S.A. составляет 16.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.71%
14.23%
TS (Tenaris S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tenaris S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Tenaris S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
TS: 9.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TS коэффициент P/E составляет 9.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TS: 4.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TS коэффициент PEG составляет 4.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TS: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TS коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TS: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TS коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию