Сравнение TS с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenaris S.A. (TS) и Frontline Ltd. (FRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TS или FRO.
Основные характеристики
| TS | FRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.81% | 5.58% |
| Дох-ть за 1 год | 10.86% | -1.19% |
| Дох-ть за 3 года | 20.51% | 47.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.14% | 24.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.46% | 19.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.00 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 0.28 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.00 |
| Коэф-т Мартина | 0.56 | 0.00 |
| Индекс Язвы | 16.17% | 13.37% |
| Дневная вол-ть | 27.31% | 37.99% |
| Макс. просадка | -82.89% | -98.40% |
| Текущая просадка | -21.91% | -87.20% |
Фундаментальные показатели
| TS | FRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.85B | $4.21B |
| EPS | $4.60 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 7.94 | 7.08 |
| PEG коэффициент | 4.69 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.18B | $1.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.70B | $592.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.76B | $782.75M |
Корреляция
Корреляция между TS и FRO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TS и FRO
С начала года, TS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 3.46% против 19.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TS c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и FRO
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FRO в 9.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 3.25% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 4.39% | 3.62% | 3.85% | 2.57% | 2.41% | 3.78% | 2.98% | 1.97% |
FRO Frontline Ltd. | 9.66% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TS и FRO
Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TS и FRO
Tenaris S.A. (TS) и Frontline Ltd. (FRO) имеют волатильность 9.77% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TS и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности