Сравнение IPAR с ELF
IPAR (Inter Parfums, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, IPAR returned 11.86%/yr vs 23.54%/yr for ELF. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAR показывает доходность 47.88%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью 13.58%.
IPAR
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 25.13%
- С начала года
- 47.88%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- -3.11%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 16.21%
- Всё время*
- 15.80%
ELF
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.53%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $215.56M | $195.04M | $230.81M | |
| $33.05M | $36.34M | $31.12M |
Сравнение доходности по годам IPAR и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 47.88% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 13.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between IPAR and ELF is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
IPAR:
$3.95B
ELF:
$5.09B
IPAR:
$5.78
ELF:
$1.00
IPAR:
21.33
ELF:
86.74
IPAR:
1.17
ELF:
1.94
IPAR:
2.63
ELF:
2.93
IPAR:
4.54
ELF:
4.41
IPAR:
$1.50B
ELF:
$1.76B
IPAR:
$958.32M
ELF:
$1.31B
IPAR:
$290.94M
ELF:
$196.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAR vs. ELF — Ранг доходности на риск
IPAR
ELF
Сравнение IPAR c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAR | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.32 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.49 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAR и ELF
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAR | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -77.26% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -66.20% | +32.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -77.26% | +30.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -77.26% | +30.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.87% | -60.38% | +45.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.39% | -32.91% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 43.78% | -23.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и ELF
Текущая волатильность для Inter Parfums, Inc. (IPAR) составляет 9.98%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что IPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAR | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 15.64% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 45.81% | -23.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.36% | 68.11% | -37.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 57.94% | -24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 55.31% | -18.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и ELF
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 2.59% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPAR и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPAR и ELF
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.53M при выручке в 341.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.84M при выручке в 479.37M, что соответствует валовой рентабельности в 83.2%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.94M при выручке в 341.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.44M при выручке в 479.37M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.25M при выручке в 341.04M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.60M при выручке в 479.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
IPAR and ELF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (15.64%) compared to IPAR (9.98%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs ELF's -77.26%.
IPAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAR и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор