Сравнение IPAR с KARO
IPAR (Inter Parfums, Inc.) and KARO (Karooooo Ltd.) are both stocks. IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while KARO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, IPAR returned 5.31%/yr vs 6.83%/yr for KARO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и KARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAR показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у KARO с доходностью 3.54%.
IPAR
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- -33.36%
- 3 года*
- -10.26%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 13.64%
KARO
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- -23.34%
- 3 года*
- 30.60%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAR и KARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 5.02% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 50.91% |
KARO Karooooo Ltd. | 3.54% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 19.98% |
Correlation
The correlation between IPAR and KARO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
IPAR:
$2.83B
KARO:
$1.46B
IPAR:
$6.26
KARO:
$31.92
IPAR:
14.10
KARO:
1.48
IPAR:
0.77
KARO:
0.08
IPAR:
1.90
KARO:
0.27
IPAR:
3.21
KARO:
0.44
IPAR:
$1.49B
KARO:
$5.43B
IPAR:
$955.88M
KARO:
$3.70B
IPAR:
$291.43M
KARO:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAR vs. KARO — Ранг доходности на риск
IPAR
KARO
Сравнение IPAR c KARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Karooooo Ltd. (KARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAR | KARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.75 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.17 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAR | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.51 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.13 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IPAR и KARO
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки KARO в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и KARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAR | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -52.12% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -31.13% | -11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -32.31% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -51.66% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.54% | -23.34% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -25.04% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 21.95% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и KARO
Текущая волатильность для Inter Parfums, Inc. (IPAR) составляет 10.37%, в то время как у Karooooo Ltd. (KARO) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что IPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAR | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 12.36% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 26.82% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 47.82% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 54.02% | -20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 54.76% | -17.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и KARO
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности KARO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 3.62% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
KARO Karooooo Ltd. | 2.65% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPAR и KARO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Karooooo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPAR и KARO
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
IPAR and KARO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARO has higher volatility (12.36%) compared to IPAR (10.37%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs KARO's -52.12%.
KARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAR и KARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор