Сравнение IPAR с KARO
IPAR (Inter Parfums, Inc.) and KARO (Karooooo Ltd.) are both stocks. IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while KARO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, IPAR returned 8.81%/yr vs 8.30%/yr for KARO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и KARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAR показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у KARO с доходностью 5.08%.
IPAR
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 19.98%
- 1 год
- -23.68%
- 3 года*
- -7.05%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 15.80%
KARO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAR и KARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 19.17% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 52.15% |
KARO Karooooo Ltd. | 5.08% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 40.62% |
Correlation
The correlation between IPAR and KARO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
IPAR:
$3.18B
KARO:
$1.48B
IPAR:
$6.26
KARO:
ZAR 31.92
IPAR:
15.87
KARO:
24.58
IPAR:
0.87
KARO:
1.27
IPAR:
2.14
KARO:
4.46
IPAR:
3.61
KARO:
7.32
IPAR:
$1.49B
KARO:
ZAR 5.43B
IPAR:
$955.88M
KARO:
ZAR 3.70B
IPAR:
$291.43M
KARO:
ZAR 2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAR vs. KARO — Ранг доходности на риск
IPAR
KARO
Сравнение IPAR c KARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Karooooo Ltd. (KARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAR | KARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.15 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.26 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAR и KARO
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки KARO в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и KARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAR | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -52.12% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -31.13% | -11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -32.31% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -51.66% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.39% | -22.20% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -25.01% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.11% | 18.67% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и KARO
Текущая волатильность для Inter Parfums, Inc. (IPAR) составляет 10.14%, в то время как у Karooooo Ltd. (KARO) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что IPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAR | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 11.70% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 26.86% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 40.28% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 54.09% | -20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.84% | 55.10% | -18.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и KARO
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности KARO в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 3.22% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
KARO Karooooo Ltd. | 2.61% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPAR и KARO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Karooooo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPAR и KARO
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
IPAR and KARO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARO has higher volatility (11.70%) compared to IPAR (10.14%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs KARO's -52.12%.
KARO currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAR и KARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор