Сравнение IPAR с KARO
IPAR (Inter Parfums, Inc.) and KARO (Karooooo Ltd.) are both stocks. IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while KARO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, IPAR returned 11.86%/yr vs 15.77%/yr for KARO. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и KARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAR показывает доходность 47.88%, а KARO немного выше – 48.27%.
IPAR
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 25.13%
- С начала года
- 47.88%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- -3.11%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 16.21%
- Всё время*
- 15.80%
KARO
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 19.79%
- 6 месяцев
- 38.93%
- С начала года
- 48.27%
- 1 год
- 53.46%
- 3 года*
- 44.48%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.05M | $36.34M | $31.12M | |
KARO Karooooo Ltd. | $9.25M | $9.65M | $6.68M |
Сравнение доходности по годам IPAR и KARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 47.88% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 52.15% |
KARO Karooooo Ltd. | 48.27% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 40.62% |
Correlation
The correlation between IPAR and KARO is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
IPAR:
$3.95B
KARO:
$2.04B
IPAR:
$5.78
KARO:
ZAR 33.15
IPAR:
21.33
KARO:
32.53
IPAR:
1.17
KARO:
1.51
IPAR:
2.63
KARO:
5.78
IPAR:
4.54
KARO:
9.29
IPAR:
$1.50B
KARO:
ZAR 5.77B
IPAR:
$958.32M
KARO:
ZAR 3.92B
IPAR:
$290.94M
KARO:
ZAR 2.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAR vs. KARO — Ранг доходности на риск
IPAR
KARO
Сравнение IPAR c KARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Karooooo Ltd. (KARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAR | KARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.73 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 2.87 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAR и KARO
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки KARO в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и KARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAR | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -52.12% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -31.13% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -32.31% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -51.66% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.87% | 0.00% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.39% | -24.59% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 18.70% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и KARO
Текущая волатильность для Inter Parfums, Inc. (IPAR) составляет 9.98%, в то время как у Karooooo Ltd. (KARO) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что IPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAR | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 12.14% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 27.50% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.36% | 41.89% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 54.30% | -20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 54.90% | -18.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и KARO
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности KARO в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 2.59% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
KARO Karooooo Ltd. | 4.17% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPAR и KARO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Karooooo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPAR и KARO
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.53M при выручке в 341.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.94M при выручке в 341.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 409.69M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.25M при выручке в 341.04M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 294.26M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
Часто задаваемые вопросы
IPAR and KARO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARO has higher volatility (12.14%) compared to IPAR (9.98%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs KARO's -52.12%.
KARO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAR и KARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор