Сравнение IPAR с KARO
IPAR (Inter Parfums, Inc.) and KARO (Karooooo Ltd.) are both stocks. IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while KARO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, IPAR returned 10.25%/yr vs 7.78%/yr for KARO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и KARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAR показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у KARO с доходностью 5.38%.
IPAR
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- -19.33%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 16.35%
KARO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAR и KARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 24.96% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 52.15% |
KARO Karooooo Ltd. | 5.38% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 40.62% |
Correlation
The correlation between IPAR and KARO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
IPAR:
$3.34B
KARO:
$1.48B
IPAR:
$6.26
KARO:
ZAR 31.92
IPAR:
16.64
KARO:
24.85
IPAR:
0.91
KARO:
1.28
IPAR:
2.24
KARO:
4.51
IPAR:
3.79
KARO:
7.40
IPAR:
$1.49B
KARO:
ZAR 5.43B
IPAR:
$955.88M
KARO:
ZAR 3.70B
IPAR:
$291.43M
KARO:
ZAR 2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAR vs. KARO — Ранг доходности на риск
IPAR
KARO
Сравнение IPAR c KARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Karooooo Ltd. (KARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAR | KARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.10 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.16 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAR и KARO
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки KARO в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и KARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAR | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -52.12% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -31.13% | -11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -32.31% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -51.66% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -21.97% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -25.00% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 18.72% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и KARO
Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Karooooo Ltd. (KARO) имеют волатильность 10.96% и 11.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAR | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 11.48% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 26.86% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.09% | 40.26% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 54.08% | -20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 55.08% | -18.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и KARO
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности KARO в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 3.07% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
KARO Karooooo Ltd. | 2.61% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPAR и KARO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Karooooo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPAR и KARO
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
IPAR and KARO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARO has higher volatility (11.48%) compared to IPAR (10.96%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs KARO's -52.12%.
KARO currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAR и KARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор