PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPAR с KARO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IPAR с KARO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Karooooo Ltd. (KARO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAR или KARO.

Корреляция

Корреляция между IPAR и KARO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IPAR и KARO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Karooooo Ltd. (KARO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.11%
37.63%
IPAR
KARO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAR:

-0.43

KARO:

0.95

Коэф-т Сортино

IPAR:

-0.40

KARO:

1.66

Коэф-т Омега

IPAR:

0.95

KARO:

1.22

Коэф-т Кальмара

IPAR:

-0.45

KARO:

2.00

Коэф-т Мартина

IPAR:

-1.30

KARO:

5.96

Индекс Язвы

IPAR:

11.56%

KARO:

10.55%

Дневная вол-ть

IPAR:

35.01%

KARO:

66.42%

Макс. просадка

IPAR:

-81.82%

KARO:

-52.12%

Текущая просадка

IPAR:

-28.85%

KARO:

-14.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPAR:

$3.46B

KARO:

$1.29B

EPS

IPAR:

$5.21

KARO:

$1.52

Коэффициент P/E

IPAR:

20.66

KARO:

27.38

Коэффициент P/S

IPAR:

2.38

KARO:

0.29

Коэффициент P/B

IPAR:

4.64

KARO:

8.25

Общая выручка (12 мес.)

IPAR:

$1.13B

KARO:

$3.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPAR:

$724.96M

KARO:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

IPAR:

$228.59M

KARO:

$935.28M

Доходность по периодам

С начала года, IPAR показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у KARO с доходностью -5.18%.

IPAR

С начала года

-17.91%

1 месяц

-9.53%

6 месяцев

-10.52%

1 год

-15.74%

5 лет

21.98%

10 лет

15.15%

KARO

С начала года

-5.18%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

10.73%

1 год

41.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAR и KARO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAR
Ранг риск-скорректированной доходности IPAR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
KARO
Ранг риск-скорректированной доходности KARO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPAR c KARO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Karooooo Ltd. (KARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IPAR, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IPAR: -0.43
KARO: 0.95
Коэффициент Сортино IPAR, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IPAR: -0.40
KARO: 1.66
Коэффициент Омега IPAR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IPAR: 0.95
KARO: 1.22
Коэффициент Кальмара IPAR, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IPAR: -0.45
KARO: 2.00
Коэффициент Мартина IPAR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IPAR: -1.30
KARO: 5.96

Показатель коэффициента Шарпа IPAR на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа KARO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAR и KARO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.95
IPAR
KARO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAR и KARO

Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности KARO в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPAR
Inter Parfums, Inc.		2.84%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%1.75%
KARO
Karooooo Ltd.		2.52%2.39%3.50%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAR и KARO

Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки KARO в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и KARO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.85%
-14.38%
IPAR
KARO

Волатильность

Сравнение волатильности IPAR и KARO

Текущая волатильность для Inter Parfums, Inc. (IPAR) составляет 14.17%, в то время как у Karooooo Ltd. (KARO) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что IPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.17%
16.22%
IPAR
KARO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPAR и KARO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Karooooo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию