Сравнение WMT с KR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и The Kroger Co. (KR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или KR.
Доходность
Сравнение доходности WMT и KR
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 67.51%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 28.99%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 14.27% против 11.09% соответственно.
WMT
67.51%
7.88%
33.99%
70.07%
18.87%
14.27%
KR
28.99%
2.81%
8.08%
37.09%
23.22%
11.09%
Фундаментальные показатели
| WMT | KR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $700.77B | $41.68B |
| EPS | $2.42 | $3.82 |
| Цена/прибыль | 36.02 | 15.08 |
| PEG коэффициент | 3.10 | 1.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $673.82B | $116.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $166.41B | $24.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $38.20B | $5.99B |
Основные характеристики
| WMT | KR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.13 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 6.25 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 6.54 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 41.53 | 7.01 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 5.33% |
| Дневная вол-ть | 17.13% | 21.49% |
| Макс. просадка | -77.42% | -74.33% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMT и KR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMT c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и KR
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности KR в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.93% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
KR The Kroger Co. | 2.12% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок WMT и KR
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.42%, примерно равная максимальной просадке KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и KR
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 4.57%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности