Сравнение WMT с KR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и The Kroger Co. (KR).
Доходность
Сравнение доходности WMT и KR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMT и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 13.14% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
KR The Kroger Co. | 16.38% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Фундаментальные показатели
WMT:
$2.73
KR:
$1.19
WMT:
46.09
KR:
60.64
WMT:
3.01
KR:
8.80
WMT:
1.41
KR:
0.32
WMT:
$713.16B
KR:
$147.23B
WMT:
$177.77B
KR:
$33.42B
WMT:
$48.50B
KR:
$5.29B
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 20.62% против 8.84% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 20.62%
KR
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. KR — Ранг доходности на риск
WMT
KR
Сравнение WMT c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.35 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 0.74 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 0.43 | +3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 0.93 | +9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.35 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.66 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.31 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между WMT и KR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и KR
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности KR в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
KR The Kroger Co. | 1.89% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок WMT и KR
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки KR в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и KR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMT | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -85.65% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -19.44% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -31.07% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -47.77% | +22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -4.30% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -29.82% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 8.97% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и KR
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 6.01%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMT | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 9.77% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 19.90% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 27.71% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 26.75% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 28.87% | -7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и KR
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.