Сравнение TRUP с NFLX
TRUP (Trupanion, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. TRUP operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, TRUP returned 5.00%/yr vs 23.26%/yr for NFLX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRUP и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUP показывает доходность -41.80%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -13.01%. За последние 10 лет акции TRUP уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 5.00% против 23.26% соответственно.
TRUP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -41.80%
- 6 месяцев
- -41.26%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -24.35%
- 10 лет*
- 5.00%
NFLX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -13.01%
- 6 месяцев
- -20.98%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам TRUP и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | -41.80% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 47.13% | -13.02% | 88.60% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.01% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between TRUP and NFLX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between TRUP and NFLX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRUP:
$950.08M
NFLX:
$350.58B
TRUP:
$0.59
NFLX:
$3.09
TRUP:
36.71
NFLX:
26.38
TRUP:
0.64
NFLX:
7.52
TRUP:
2.41
NFLX:
11.26
TRUP:
$1.48B
NFLX:
$46.89B
TRUP:
$571.84M
NFLX:
$22.99B
TRUP:
$57.57M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUP vs. NFLX — Ранг доходности на риск
TRUP
NFLX
Сравнение TRUP c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRUP | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.79 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.40 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | -1.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.25 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.57 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок TRUP и NFLX
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.34% | -81.99% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.98% | -43.35% | -18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.98% | -43.35% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -75.95% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -75.95% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.00% | -39.09% | -46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -24.90% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | 24.47% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и NFLX
Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 6.54% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 25.66% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 33.14% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.48% | 43.10% | +28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.33% | 41.51% | +20.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и NFLX
Ни TRUP, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRUP и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRUP и NFLX
TRUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 342.93M при выручке в 384.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
TRUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 384.05M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
TRUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88M при выручке в 384.05M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRUP and NFLX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRUP has higher volatility (9.61%) compared to NFLX (6.54%). In terms of maximum drawdown, TRUP dropped -87.34% vs NFLX's -81.99%.
NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRUP и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор