Сравнение TRUP с CHWY
TRUP (Trupanion, Inc.) and CHWY (Chewy, Inc.) are both stocks. TRUP operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TRUP returned -24.20%/yr vs -22.49%/yr for CHWY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRUP и CHWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUP показывает доходность -29.49%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -34.86%.
TRUP
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- -22.29%
- С начала года
- -29.49%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -24.20%
- 10 лет*
- 5.65%
CHWY
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 14.10%
- 6 месяцев
- -34.30%
- С начала года
- -34.86%
- 1 год
- -43.28%
- 3 года*
- -17.18%
- 5 лет*
- -22.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUP и CHWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | -29.49% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 10.80% |
CHWY Chewy, Inc. | -34.86% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -34.40% | 209.97% | -19.44% |
Correlation
The correlation between TRUP and CHWY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between TRUP and CHWY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRUP:
$1.15B
CHWY:
$8.92B
TRUP:
$0.59
CHWY:
$0.47
TRUP:
44.54
CHWY:
45.90
TRUP:
0.78
CHWY:
0.72
TRUP:
2.92
CHWY:
21.52
TRUP:
$1.48B
CHWY:
$12.75B
TRUP:
$571.84M
CHWY:
$3.79B
TRUP:
$57.57M
CHWY:
$330.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUP vs. CHWY — Ранг доходности на риск
TRUP
CHWY
Сравнение TRUP c CHWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUP | CHWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.74 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.34 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUP и CHWY
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, примерно равная максимальной просадке CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и CHWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUP | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.34% | -87.37% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.05% | -58.63% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.98% | -63.68% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -84.34% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.04% | -81.86% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.45% | -54.54% | +14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.18% | 32.43% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и CHWY
Текущая волатильность для Trupanion, Inc. (TRUP) составляет 14.03%, в то время как у Chewy, Inc. (CHWY) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что TRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUP | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 15.01% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 36.30% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 47.35% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.58% | 60.69% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.44% | 61.03% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и CHWY
Ни TRUP, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRUP и CHWY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRUP и CHWY
TRUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 342.93M при выручке в 384.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
CHWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 959.70M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
TRUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 384.05M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
CHWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
TRUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88M при выручке в 384.05M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
CHWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.20M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TRUP and CHWY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHWY has higher volatility (15.01%) compared to TRUP (14.03%). In terms of maximum drawdown, TRUP dropped -87.34% vs CHWY's -87.37%.
CHWY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRUP и CHWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор