PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUP с CHWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRUP с CHWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRUP (Trupanion, Inc.) and CHWY (Chewy, Inc.) are both stocks. TRUP operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TRUP returned -24.35%/yr vs -22.65%/yr for CHWY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRUP и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trupanion, Inc. (TRUP) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUP показывает доходность -41.80%, что значительно ниже, чем у CHWY с доходностью -37.00%.

TRUP

1 день
1.35%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-41.80%
6 месяцев
-41.26%
1 год
-54.83%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-24.35%
10 лет*
5.00%

CHWY

1 день
-1.05%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-37.00%
6 месяцев
-37.46%
1 год
-55.96%
3 года*
-17.29%
5 лет*
-22.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUP и CHWY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRUP
Trupanion, Inc.		-41.80%-22.47%57.98%-35.81%-64.00%10.29%219.57%9.72%
CHWY
Chewy, Inc.		-37.00%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-34.40%209.97%-17.12%

Correlation

The correlation between TRUP and CHWY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.35

The correlation between TRUP and CHWY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRUP:

$950.08M

CHWY:

$8.83B

EPS

TRUP:

$0.59

CHWY:

$0.00

Коэффициент P/E

TRUP:

36.71

CHWY:

39.81K

Коэффициент P/S

TRUP:

0.64

CHWY:

0.95

Коэффициент P/B

TRUP:

2.41

CHWY:

17.73K

Общая выручка (12 мес.)

TRUP:

$1.48B

CHWY:

$9.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRUP:

$571.84M

CHWY:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

TRUP:

$57.57M

CHWY:

$189.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trupanion, Inc.

Chewy, Inc.

Часто сравнивают с TRUP:
TRUP с TDOCTRUP с BYNDTRUP с BROTRUP с UTHRTRUP с CRMTRUP с TSLATRUP с WMT
Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с ZTSCHWY с FRPTCHWY с BILLCHWY с CNXCCHWY с VOOCHWY с BARK

Доходность на риск

TRUP vs. CHWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUP
Ранг доходности на риск TRUP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRUP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUP: 77
Ранг коэф-та Мартина
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUP c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRUPCHWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-1.21

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
-2.00

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.76

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.95

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.61

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRUP vs. CHWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет -1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHWY равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRUPCHWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-1.21

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.12

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TRUP и CHWY

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, примерно равная максимальной просадке CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и CHWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUPCHWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.34%

-87.37%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.98%

-59.22%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.98%

-63.01%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.34%

-84.34%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.00%

-82.46%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-54.10%

+14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.85%

34.81%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и CHWY

Текущая волатильность для Trupanion, Inc. (TRUP) составляет 9.61%, в то время как у Chewy, Inc. (CHWY) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что TRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUPCHWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

15.34%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.84%

34.14%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

46.28%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.48%

60.58%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.33%

61.20%

+1.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и CHWY

Ни TRUP, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и CHWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
384.05M
3.26M
(TRUP) Общая выручка
(CHWY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRUP and CHWY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHWY has higher volatility (15.34%) compared to TRUP (9.61%). In terms of maximum drawdown, TRUP dropped -87.34% vs CHWY's -87.37%.

CHWY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.21 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUP и CHWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор