Сравнение CHWY с FRPT
CHWY (Chewy, Inc.) and FRPT (Freshpet, Inc.) are both stocks. CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while FRPT operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CHWY returned -23.08%/yr vs -12.13%/yr for FRPT. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CHWY и FRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHWY показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у FRPT с доходностью 17.30%.
CHWY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 12.87%
- 6 месяцев
- -12.81%
- С начала года
- -27.29%
- 1 год
- -29.88%
- 3 года*
- -9.55%
- 5 лет*
- -23.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.50%
FRPT
- 1 день
- 14.57%
- 1 месяц
- 32.13%
- 6 месяцев
- 3.28%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -12.13%
- 10 лет*
- 21.03%
- Всё время*
- 11.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CHWY Chewy, Inc. | $163.35M | $168.61M | $199.09M |
FRPT Freshpet, Inc. | $109.71M | $82.90M | $87.05M |
Сравнение доходности по годам CHWY и FRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHWY Chewy, Inc. | -27.29% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -34.40% | 209.97% | -19.44% |
FRPT Freshpet, Inc. | 17.30% | -58.86% | 70.71% | 64.41% | -44.61% | -32.90% | 140.29% | 26.67% |
Correlation
The correlation between CHWY and FRPT is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between CHWY and FRPT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHWY:
$9.95B
FRPT:
$3.51B
CHWY:
$0.47
FRPT:
$3.64
CHWY:
51.11
FRPT:
19.65
CHWY:
0.18
FRPT:
0.10
CHWY:
0.80
FRPT:
3.40
CHWY:
24.02
FRPT:
3.22
CHWY:
$12.75B
FRPT:
$1.18B
CHWY:
$3.79B
FRPT:
$462.59M
CHWY:
$330.60M
FRPT:
$251.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHWY vs. FRPT — Ранг доходности на риск
CHWY
FRPT
Сравнение CHWY c FRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Freshpet, Inc. (FRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHWY | FRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.14 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.27 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHWY и FRPT
Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки FRPT в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и FRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHWY | FRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -79.01% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.63% | -44.57% | -14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.68% | -70.85% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.34% | -75.53% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.75% | -61.33% | -18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.75% | -37.75% | -17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.25% | 23.59% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHWY и FRPT
Текущая волатильность для Chewy, Inc. (CHWY) составляет 13.09%, в то время как у Freshpet, Inc. (FRPT) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что CHWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHWY | FRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 16.98% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.17% | 39.23% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.52% | 51.89% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.73% | 51.04% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.96% | 48.36% | +12.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHWY и FRPT
Ни CHWY, ни FRPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHWY и FRPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Freshpet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHWY и FRPT
CHWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 959.70M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
FRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.69M при выручке в 305.59M, что соответствует валовой рентабельности в 42.1%.
CHWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
FRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.71M при выручке в 305.59M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
CHWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.20M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
FRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.49M при выручке в 305.59M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
CHWY and FRPT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRPT has higher volatility (16.98%) compared to CHWY (13.09%). In terms of maximum drawdown, CHWY dropped -87.37% vs FRPT's -79.01%.
FRPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHWY и FRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор