Сравнение CHWY с FRPT
CHWY (Chewy, Inc.) and FRPT (Freshpet, Inc.) are both stocks. CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while FRPT operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CHWY returned -25.74%/yr vs -20.69%/yr for FRPT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHWY и FRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHWY показывает доходность -45.11%, что значительно ниже, чем у FRPT с доходностью -12.39%.
CHWY
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- -45.11%
- 6 месяцев
- -43.22%
- 1 год
- -57.45%
- 3 года*
- -21.87%
- 5 лет*
- -25.74%
- 10 лет*
- —
FRPT
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- -20.69%
- 10 лет*
- 19.34%
Сравнение доходности по годам CHWY и FRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHWY Chewy, Inc. | -45.11% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -34.40% | 209.97% | -19.44% |
FRPT Freshpet, Inc. | -12.39% | -58.86% | 70.71% | 64.41% | -44.61% | -32.90% | 140.29% | 26.67% |
Correlation
The correlation between CHWY and FRPT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between CHWY and FRPT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CHWY:
$7.69B
FRPT:
$2.99B
CHWY:
$0.47
FRPT:
$3.67
CHWY:
38.67
FRPT:
14.53
CHWY:
0.14
FRPT:
0.07
CHWY:
0.61
FRPT:
2.56
CHWY:
18.14
FRPT:
2.37
CHWY:
$12.75B
FRPT:
$1.14B
CHWY:
$3.79B
FRPT:
$442.09M
CHWY:
$330.60M
FRPT:
$163.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHWY vs. FRPT — Ранг доходности на риск
CHWY
FRPT
Сравнение CHWY c FRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Freshpet, Inc. (FRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHWY | FRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.96 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.48 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -0.89 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHWY и FRPT
Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки FRPT в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и FRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHWY | FRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -79.01% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.68% | -44.57% | -15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.68% | -70.85% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.34% | -77.18% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.72% | -71.12% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.31% | -37.45% | -16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.72% | 24.08% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHWY и FRPT
Chewy, Inc. (CHWY) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Freshpet, Inc. (FRPT) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что CHWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHWY | FRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 14.03% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 34.69% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.58% | 50.50% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.75% | 50.20% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.16% | 48.92% | +12.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHWY и FRPT
Ни CHWY, ни FRPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHWY и FRPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Freshpet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHWY и FRPT
CHWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 959.70M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
FRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.67M при выручке в 297.64M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
CHWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
FRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.33M при выручке в 297.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CHWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.20M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
FRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.51M при выручке в 297.64M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
CHWY and FRPT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHWY has higher volatility (15.38%) compared to FRPT (14.03%). In terms of maximum drawdown, CHWY dropped -87.37% vs FRPT's -79.01%.
FRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHWY и FRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор