PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHWY с FRPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHWY с FRPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chewy, Inc. (CHWY) и Freshpet, Inc. (FRPT).

Доходность

Сравнение доходности CHWY и FRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chewy, Inc. (CHWY) и Freshpet, Inc. (FRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHWY и FRPT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHWY
Chewy, Inc.		-19.46%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-34.40%209.97%-17.12%
FRPT
Freshpet, Inc.		-1.40%-58.86%70.71%64.41%-44.61%-32.90%140.29%24.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHWY:

$11.29B

FRPT:

$3.36B

EPS

CHWY:

$0.00

FRPT:

$2.58

Коэффициент P/E

CHWY:

50.88K

FRPT:

23.31

Коэффициент PEG

CHWY:

181.17

FRPT:

0.12

Коэффициент P/S

CHWY:

1.21

FRPT:

2.94

Коэффициент P/B

CHWY:

22.67K

FRPT:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

CHWY:

$9.34B

FRPT:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHWY:

$2.80B

FRPT:

$443.83M

EBITDA (12 мес.)

CHWY:

$189.94M

FRPT:

$148.69M

Доходность по периодам

С начала года, CHWY показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у FRPT с доходностью -1.40%.

CHWY

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-32.68%
1 год
-20.49%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-20.29%
10 лет*
—

FRPT

1 день
1.90%
1 месяц
-28.78%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
11.05%
1 год
-28.87%
3 года*
-3.18%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
23.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chewy, Inc.

Freshpet, Inc.

Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с ZTSCHWY с BILLCHWY с CNXCCHWY с VOOCHWY с VUGCHWY с BARK
Часто сравнивают с FRPT:
FRPT с COSTFRPT с AVGOFRPT с VONGFRPT с VOOFRPT с OPENFRPT с SPYFRPT с NFLX

Доходность на риск

CHWY vs. FRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FRPT
Ранг доходности на риск FRPT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRPT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRPT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRPT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRPT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRPT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHWY c FRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Freshpet, Inc. (FRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHWYFRPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.58

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

-0.62

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.93

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.60

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

-0.99

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHWY vs. FRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHWY на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRPT равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHWY и FRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHWYFRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.21

-0.28

Корреляция

Корреляция между CHWY и FRPT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHWY и FRPT

Ни CHWY, ни FRPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHWY и FRPT

Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки FRPT в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и FRPT.

Загрузка...

Показатели просадок

CHWYFRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-79.01%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.52%

-46.06%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.34%

-79.01%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.57%

-67.49%

-10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.44%

-36.78%

-16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.73%

28.03%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CHWY и FRPT

Chewy, Inc. (CHWY) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Freshpet, Inc. (FRPT) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что CHWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHWYFRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.79%

16.83%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.60%

34.40%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.79%

50.07%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

49.47%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.52%

48.70%

+12.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHWY и FRPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Freshpet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.26M
285.23M
(CHWY) Общая выручка
(FRPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию