Сравнение CHWY с CNXC
CHWY (Chewy, Inc.) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CNXC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, CHWY returned -22.79%/yr vs -27.17%/yr for CNXC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHWY и CNXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHWY показывает доходность -37.55%, что значительно ниже, чем у CNXC с доходностью -31.54%.
CHWY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -37.55%
- 6 месяцев
- -38.33%
- 1 год
- -56.54%
- 3 года*
- -18.63%
- 5 лет*
- -22.79%
- 10 лет*
- —
CNXC
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 17.28%
- С начала года
- -31.54%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -48.79%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- -27.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHWY и CNXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHWY Chewy, Inc. | -37.55% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -34.40% | 33.67% |
CNXC Concentrix Corporation | -31.54% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
Correlation
The correlation between CHWY and CNXC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CHWY:
$8.75B
CNXC:
$1.71B
CHWY:
$0.00
CNXC:
-$21.33
CHWY:
0.94
CNXC:
0.17
CHWY:
17.58K
CNXC:
0.61
CHWY:
$9.34B
CNXC:
$9.95B
CHWY:
$2.80B
CNXC:
$3.27B
CHWY:
$189.94M
CNXC:
-$944.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHWY vs. CNXC — Ранг доходности на риск
CHWY
CNXC
Сравнение CHWY c CNXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHWY | CNXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.79 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.31 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHWY | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.32 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CHWY и CNXC
Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, примерно равная максимальной просадке CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и CNXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHWY | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -87.86% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.22% | -61.71% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.01% | -76.50% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.34% | -87.86% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.61% | -85.25% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.12% | -47.63% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.00% | 37.16% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHWY и CNXC
Текущая волатильность для Chewy, Inc. (CHWY) составляет 15.30%, в то время как у Concentrix Corporation (CNXC) волатильность равна 16.38%. Это указывает на то, что CHWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHWY | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 16.38% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 51.96% | -17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.28% | 61.34% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 48.25% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.18% | 49.79% | +11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHWY и CNXC
CHWY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHWY Chewy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNXC Concentrix Corporation | 5.08% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHWY и CNXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHWY and CNXC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (16.38%) compared to CHWY (15.30%). In terms of maximum drawdown, CHWY dropped -87.37% vs CNXC's -87.86%.
CNXC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHWY и CNXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор