Сравнение CHWY с WOOF
CHWY (Chewy, Inc.) and WOOF (Petco Health and Wellness Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CHWY in Internet Retail, WOOF in Specialty Retail. Over the past 5 years, CHWY returned -23.08%/yr vs -31.92%/yr for WOOF. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CHWY и WOOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHWY показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у WOOF с доходностью 3.91%.
CHWY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 12.87%
- 6 месяцев
- -12.81%
- С начала года
- -27.29%
- 1 год
- -29.88%
- 3 года*
- -9.55%
- 5 лет*
- -23.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.50%
WOOF
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 13.18%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- -27.30%
- 5 лет*
- -31.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CHWY Chewy, Inc. | $163.35M | $168.61M | $199.09M |
| $4.20M | $4.01M | $5.40M |
Сравнение доходности по годам CHWY и WOOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHWY Chewy, Inc. | -27.29% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -47.56% |
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. | 3.91% | -26.25% | 20.57% | -66.67% | -52.10% | -23.88% |
Correlation
The correlation between CHWY and WOOF is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CHWY:
$9.95B
WOOF:
$833.85M
CHWY:
$0.47
WOOF:
$0.02
CHWY:
51.11
WOOF:
148.79
CHWY:
0.80
WOOF:
0.14
CHWY:
24.02
WOOF:
0.72
CHWY:
$12.75B
WOOF:
$5.96B
CHWY:
$3.79B
WOOF:
$2.31B
CHWY:
$330.60M
WOOF:
$330.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHWY vs. WOOF — Ранг доходности на риск
CHWY
WOOF
Сравнение CHWY c WOOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHWY | WOOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.06 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.09 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHWY и WOOF
Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что меньше максимальной просадки WOOF в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и WOOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHWY | WOOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -94.90% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.63% | -41.60% | -17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.68% | -79.92% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.34% | -94.16% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.75% | -90.07% | +10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.75% | -67.75% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.25% | 26.49% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHWY и WOOF
Chewy, Inc. (CHWY) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что CHWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHWY | WOOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 11.55% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.17% | 45.70% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.52% | 66.82% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.73% | 73.71% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.96% | 72.09% | -11.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHWY и WOOF
Ни CHWY, ни WOOF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHWY и WOOF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Petco Health and Wellness Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHWY и WOOF
CHWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 959.70M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
WOOF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 574.43M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
CHWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
WOOF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.63M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
CHWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.20M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
WOOF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.15M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
CHWY and WOOF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHWY has higher volatility (13.09%) compared to WOOF (11.55%). In terms of maximum drawdown, CHWY dropped -87.37% vs WOOF's -94.90%.
WOOF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHWY и WOOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор