Сравнение CHWY с WOOF
CHWY (Chewy, Inc.) and WOOF (Petco Health and Wellness Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CHWY in Internet Retail, WOOF in Specialty Retail. Over the past 5 years, CHWY returned -25.05%/yr vs -35.14%/yr for WOOF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHWY и WOOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHWY показывает доходность -42.48%, что значительно ниже, чем у WOOF с доходностью -7.83%.
CHWY
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -42.48%
- 6 месяцев
- -40.50%
- 1 год
- -56.19%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -25.05%
- 10 лет*
- —
WOOF
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -11.60%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- -33.38%
- 5 лет*
- -35.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHWY и WOOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHWY Chewy, Inc. | -42.48% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -47.56% |
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. | -7.83% | -26.25% | 20.57% | -66.67% | -52.10% | -23.88% |
Correlation
The correlation between CHWY and WOOF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between CHWY and WOOF shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHWY:
$8.06B
WOOF:
$734.74M
CHWY:
$0.47
WOOF:
$0.02
CHWY:
40.53
WOOF:
132.13
CHWY:
0.63
WOOF:
0.12
CHWY:
19.01
WOOF:
0.64
CHWY:
$12.75B
WOOF:
$5.96B
CHWY:
$3.79B
WOOF:
$2.31B
CHWY:
$330.60M
WOOF:
$330.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHWY vs. WOOF — Ранг доходности на риск
CHWY
WOOF
Сравнение CHWY c WOOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHWY | WOOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.10 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.16 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHWY и WOOF
Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что меньше максимальной просадки WOOF в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и WOOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHWY | WOOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -94.90% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.68% | -46.56% | -13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.68% | -84.19% | +20.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.34% | -94.16% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.98% | -91.19% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.30% | -67.26% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.51% | 30.35% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHWY и WOOF
Chewy, Inc. (CHWY) и Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) имеют волатильность 15.13% и 15.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHWY | WOOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 15.72% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.63% | 45.83% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.39% | 75.88% | -29.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 73.62% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.16% | 72.61% | -11.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHWY и WOOF
Ни CHWY, ни WOOF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHWY и WOOF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Petco Health and Wellness Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHWY и WOOF
CHWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 959.70M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
WOOF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 574.43M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
CHWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
WOOF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.63M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
CHWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.20M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
WOOF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.15M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
CHWY and WOOF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOOF has higher volatility (15.72%) compared to CHWY (15.13%). In terms of maximum drawdown, CHWY dropped -87.37% vs WOOF's -94.90%.
WOOF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHWY и WOOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор