PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHWY с WOOF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHWY с WOOF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chewy, Inc. (CHWY) и Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHWY или WOOF.

Корреляция

Корреляция между CHWY и WOOF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHWY и WOOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chewy, Inc. (CHWY) и Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-65.48%
-89.32%
CHWY
WOOF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHWY:

2.51

WOOF:

0.78

Коэф-т Сортино

CHWY:

3.69

WOOF:

2.20

Коэф-т Омега

CHWY:

1.42

WOOF:

1.23

Коэф-т Кальмара

CHWY:

1.79

WOOF:

1.02

Коэф-т Мартина

CHWY:

13.97

WOOF:

2.97

Индекс Язвы

CHWY:

11.13%

WOOF:

32.46%

Дневная вол-ть

CHWY:

57.21%

WOOF:

100.86%

Макс. просадка

CHWY:

-87.37%

WOOF:

-94.90%

Текущая просадка

CHWY:

-66.66%

WOOF:

-89.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHWY:

$15.16B

WOOF:

$847.29M

EPS

CHWY:

$0.91

WOOF:

-$0.37

Коэффициент P/S

CHWY:

1.28

WOOF:

0.14

Коэффициент P/B

CHWY:

58.00

WOOF:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

CHWY:

$8.98B

WOOF:

$4.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHWY:

$2.61B

WOOF:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

CHWY:

$163.43M

WOOF:

$174.36M

Доходность по периодам

С начала года, CHWY показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у WOOF с доходностью -17.59%.

CHWY

С начала года

18.15%

1 месяц

18.86%

6 месяцев

29.02%

1 год

141.28%

5 лет

0.08%

10 лет

N/A

WOOF

С начала года

-17.59%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-26.98%

1 год

78.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHWY и WOOF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHWY
Ранг риск-скорректированной доходности CHWY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHWY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
WOOF
Ранг риск-скорректированной доходности WOOF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOOF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHWY c WOOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHWY на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа WOOF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHWY и WOOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
2.51
0.78
CHWY
WOOF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHWY и WOOF

Ни CHWY, ни WOOF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHWY и WOOF

Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что меньше максимальной просадки WOOF в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и WOOF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-66.66%
-89.32%
CHWY
WOOF

Волатильность

Сравнение волатильности CHWY и WOOF

Текущая волатильность для Chewy, Inc. (CHWY) составляет 11.92%, в то время как у Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что CHWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.92%
13.34%
CHWY
WOOF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHWY и WOOF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Petco Health and Wellness Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.25B
1.55B
(CHWY) Общая выручка
(WOOF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHWY и WOOF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chewy, Inc. и Petco Health and Wellness Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
28.5%
38.0%
(CHWY) Валовая рентабельность
(WOOF) Валовая рентабельность
CHWY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.00M при выручке в 3.25B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

WOOF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.26M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

CHWY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.71M при выручке в 3.25B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

WOOF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.39M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

CHWY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.79M при выручке в 3.25B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

WOOF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.84M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.