PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHWY с BILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHWY с BILL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHWY (Chewy, Inc.) and BILL (Bill.com Holdings, Inc.) are both stocks. CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BILL operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CHWY returned -22.65%/yr vs -24.69%/yr for BILL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHWY и BILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chewy, Inc. (CHWY) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHWY показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у BILL с доходностью -34.07%.

CHWY

1 день
-1.05%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-37.00%
6 месяцев
-37.46%
1 год
-55.96%
3 года*
-17.29%
5 лет*
-22.65%
10 лет*
—

BILL

1 день
2.16%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-34.07%
6 месяцев
-31.73%
1 год
-21.14%
3 года*
-31.42%
5 лет*
-24.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHWY и BILL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHWY
Chewy, Inc.		-37.00%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-34.40%209.97%3.76%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-34.07%-35.62%3.82%-25.12%-56.27%82.53%258.74%7.18%

Correlation

The correlation between CHWY and BILL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.40

The correlation between CHWY and BILL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHWY:

$8.83B

BILL:

$3.68B

EPS

CHWY:

$0.00

BILL:

$0.00

Коэффициент P/E

CHWY:

39.81K

BILL:

22.54K

Коэффициент P/S

CHWY:

0.95

BILL:

2.30

Коэффициент P/B

CHWY:

17.73K

BILL:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

CHWY:

$9.34B

BILL:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHWY:

$2.80B

BILL:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

CHWY:

$189.94M

BILL:

$68.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chewy, Inc.

Bill.com Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с ZTSCHWY с FRPTCHWY с CNXCCHWY с VOOCHWY с BARKCHWY с PLMR
Часто сравнивают с BILL:
BILL с TLTBILL с JPSTBILL с VTIPBILL с NCNOBILL с LSPDBILL с SPYBILL с CRM

Доходность на риск

CHWY vs. BILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 44
Ранг коэф-та Мартина
BILL
Ранг доходности на риск BILL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHWY c BILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHWYBILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
-0.34

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
-0.15

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.98

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.55

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-1.13

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHWY vs. BILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHWY на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа BILL равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHWY и BILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHWYBILLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

-0.34

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.00

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CHWY и BILL

Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, примерно равная максимальной просадке BILL в -89.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и BILL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHWYBILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-89.86%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.22%

-38.38%

-20.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.01%

-74.39%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.34%

-89.86%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.46%

-89.49%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.10%

-54.59%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.81%

18.70%

+16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CHWY и BILL

Текущая волатильность для Chewy, Inc. (CHWY) составляет 15.34%, в то время как у Bill.com Holdings, Inc. (BILL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что CHWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHWYBILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

19.62%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

49.84%

-15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.28%

63.08%

-16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.58%

70.48%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.20%

73.05%

-11.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHWY и BILL

Ни CHWY, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHWY и BILL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.26M
406.56M
(CHWY) Общая выручка
(BILL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHWY and BILL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILL has higher volatility (19.62%) compared to CHWY (15.34%). In terms of maximum drawdown, CHWY dropped -87.37% vs BILL's -89.86%.

BILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHWY и BILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор