Сравнение CHWY с BILL
CHWY (Chewy, Inc.) and BILL (Bill.com Holdings, Inc.) are both stocks. CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BILL operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CHWY returned -25.05%/yr vs -29.30%/yr for BILL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHWY и BILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHWY показывает доходность -42.48%, что значительно ниже, чем у BILL с доходностью -38.65%.
CHWY
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -42.48%
- 6 месяцев
- -40.50%
- 1 год
- -56.19%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -25.05%
- 10 лет*
- —
BILL
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -38.65%
- 6 месяцев
- -39.42%
- 1 год
- -26.10%
- 3 года*
- -32.37%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHWY и BILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHWY Chewy, Inc. | -42.48% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -34.40% | 209.97% | 7.89% |
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -38.65% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 258.74% | 2.15% |
Correlation
The correlation between CHWY and BILL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between CHWY and BILL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHWY:
$8.06B
BILL:
$3.42B
CHWY:
$0.47
BILL:
$0.00
CHWY:
40.53
BILL:
20.97K
CHWY:
0.63
BILL:
2.14
CHWY:
19.01
BILL:
0.90
CHWY:
$12.75B
BILL:
$1.60B
CHWY:
$3.79B
BILL:
$1.29B
CHWY:
$330.60M
BILL:
$68.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHWY vs. BILL — Ранг доходности на риск
CHWY
BILL
Сравнение CHWY c BILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHWY | BILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.96 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.61 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.25 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHWY и BILL
Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, примерно равная максимальной просадке BILL в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и BILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHWY | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -90.66% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.68% | -43.24% | -16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.68% | -76.42% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.34% | -90.66% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.98% | -90.22% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.30% | -54.84% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.51% | 20.86% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHWY и BILL
Текущая волатильность для Chewy, Inc. (CHWY) составляет 15.13%, в то время как у Bill.com Holdings, Inc. (BILL) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что CHWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHWY | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 16.84% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.63% | 50.21% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.39% | 63.31% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 70.46% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.16% | 72.86% | -11.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHWY и BILL
Ни CHWY, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHWY и BILL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHWY и BILL
CHWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 959.70M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
CHWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CHWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.20M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CHWY and BILL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILL has higher volatility (16.84%) compared to CHWY (15.13%). In terms of maximum drawdown, CHWY dropped -87.37% vs BILL's -90.66%.
BILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHWY и BILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор