Сравнение CHWY с BILL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CHWY с BILL

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chewy, Inc. (CHWY) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHWY или BILL.

Корреляция

Корреляция между CHWY и BILL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CHWY и BILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chewy, Inc. (CHWY) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHWY

BILL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHWY:

1.97

BILL:

-0.56

Коэф-т Сортино

CHWY:

3.02

BILL:

-0.44

Коэф-т Омега

CHWY:

1.34

BILL:

0.93

Коэф-т Кальмара

CHWY:

1.29

BILL:

-0.39

Коэф-т Мартина

CHWY:

10.19

BILL:

-1.37

Индекс Язвы

CHWY:

11.07%

BILL:

25.64%

Дневная вол-ть

CHWY:

57.29%

BILL:

62.96%

Макс. просадка

CHWY:

-87.37%

BILL:

-88.95%

Текущая просадка

CHWY:

-70.31%

BILL:

-88.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHWY:

$14.58B

BILL:

$4.17B

EPS

CHWY:

$0.91

BILL:

$0.39

Коэффициент P/E

CHWY:

38.73

BILL:

104.13

Коэффициент PEG

CHWY:

0.38

BILL:

0.64

Коэффициент P/S

CHWY:

1.23

BILL:

3.01

Коэффициент P/B

CHWY:

55.75

BILL:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

CHWY:

$11.86B

BILL:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHWY:

$3.44B

BILL:

$853.46M

EBITDA (12 мес.)

CHWY:

$271.77M

BILL:

$137.83M

Доходность по периодам

С начала года, CHWY показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у BILL с доходностью -52.06%.

CHWY

С начала года

5.23%

1 месяц

9.27%

6 месяцев

21.31%

1 год

118.61%

5 лет

-4.26%

10 лет

N/A

BILL

С начала года

-52.06%

1 месяц

-15.47%

6 месяцев

-29.70%

1 год

-33.42%

5 лет

-0.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHWY и BILL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHWY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BILL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHWY c BILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CHWY: 1.97

BILL: -0.56

Коэффициент Сортино

CHWY: 3.02

BILL: -0.44

Коэффициент Омега

CHWY: 1.34

BILL: 0.93

Коэффициент Кальмара

CHWY: 1.29

BILL: -0.39

Коэффициент Мартина

CHWY: 10.19

BILL: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа CHWY на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа BILL равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHWY и BILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHWY

BILL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHWY и BILL

Ни CHWY, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHWY и BILL

Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, примерно равная максимальной просадке BILL в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и BILL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHWY

BILL

Волатильность

Сравнение волатильности CHWY и BILL

Текущая волатильность для Chewy, Inc. (CHWY) составляет 13.65%, в то время как у Bill.com Holdings, Inc. (BILL) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что CHWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHWY

BILL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHWY и BILL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHWY с BILL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHWY и BILL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHWY и BILL

CHWY

BILL

Сравнение CHWY c BILL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHWY и BILL

Просадки

Сравнение просадок CHWY и BILL

Волатильность

Сравнение волатильности CHWY и BILL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHWY и BILL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество