PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHWY с ZTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHWY с ZTS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chewy, Inc. (CHWY) и Zoetis Inc. (ZTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHWY или ZTS.

Корреляция

Корреляция между CHWY и ZTS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHWY и ZTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chewy, Inc. (CHWY) и Zoetis Inc. (ZTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.09%
50.62%
CHWY
ZTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHWY:

2.51

ZTS:

-0.17

Коэф-т Сортино

CHWY:

3.69

ZTS:

-0.07

Коэф-т Омега

CHWY:

1.42

ZTS:

0.99

Коэф-т Кальмара

CHWY:

1.79

ZTS:

-0.11

Коэф-т Мартина

CHWY:

13.97

ZTS:

-0.38

Индекс Язвы

CHWY:

11.13%

ZTS:

11.53%

Дневная вол-ть

CHWY:

57.21%

ZTS:

25.32%

Макс. просадка

CHWY:

-87.37%

ZTS:

-46.52%

Текущая просадка

CHWY:

-66.66%

ZTS:

-33.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHWY:

$15.16B

ZTS:

$70.50B

EPS

CHWY:

$0.91

ZTS:

$5.47

Коэффициент P/E

CHWY:

40.29

ZTS:

28.90

Коэффициент PEG

CHWY:

0.40

ZTS:

2.78

Коэффициент P/S

CHWY:

1.28

ZTS:

7.62

Коэффициент P/B

CHWY:

58.00

ZTS:

14.72

Общая выручка (12 мес.)

CHWY:

$8.98B

ZTS:

$9.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHWY:

$2.61B

ZTS:

$6.55B

EBITDA (12 мес.)

CHWY:

$163.43M

ZTS:

$3.00B

Доходность по периодам

С начала года, CHWY показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -1.62%.

CHWY

С начала года

18.15%

1 месяц

18.86%

6 месяцев

29.02%

1 год

141.28%

5 лет

0.08%

10 лет

N/A

ZTS

С начала года

-1.62%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-9.34%

1 год

-4.21%

5 лет

5.76%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHWY и ZTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHWY
Ранг риск-скорректированной доходности CHWY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHWY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZTS
Ранг риск-скорректированной доходности ZTS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHWY c ZTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHWY на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ZTS равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHWY и ZTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.51
-0.17
CHWY
ZTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHWY и ZTS

CHWY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHWY
Chewy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTS
Zoetis Inc.		1.17%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%

Просадки

Сравнение просадок CHWY и ZTS

Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки ZTS в -46.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и ZTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-66.66%
-33.38%
CHWY
ZTS

Волатильность

Сравнение волатильности CHWY и ZTS

Chewy, Inc. (CHWY) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Zoetis Inc. (ZTS) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что CHWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.92%
10.12%
CHWY
ZTS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHWY и ZTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.25B
2.22B
(CHWY) Общая выручка
(ZTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHWY и ZTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chewy, Inc. и Zoetis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
28.5%
72.0%
(CHWY) Валовая рентабельность
(ZTS) Валовая рентабельность
CHWY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.00M при выручке в 3.25B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

ZTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

CHWY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.71M при выручке в 3.25B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

ZTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 846.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

CHWY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.79M при выручке в 3.25B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

ZTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 631.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.