- ISIN
- US16679L1098
- CUSIP
- 16679L109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
- Дата IPO
- 14 июн. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.95B
- Enterprise Value
- $9.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.47
- Коэффициент P/E
- 51.11
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.79B
- EBITDA (12 мес.)
- $330.60M
- Годовой диапазон
- $17.40 - $43.50
- Целевая цена
- $38.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 47.05%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $168.61M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHWY
Chewy, Inc. (CHWY) снизился на 27.3% с начала года. По цене $24 за акцию CHWY торгуется на 44.8% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHWY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $269.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Chewy, Inc. (CHWY) показал доход в -27.29% с начала года и -29.88% за последние 12 месяцев.
Chewy, Inc.
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 12.87%
- 6 месяцев
- -12.81%
- С начала года
- -27.29%
- 1 год
- -29.88%
- 3 года*
- -9.55%
- 5 лет*
- -23.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CHWY по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CHWY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 мая 2024 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 10 сент. 2025 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.92% | -5.81% | -1.53% | -5.85% | -11.33% | -12.82% | 15.01% | 6.33% | -27.29% | ||||
| 2025 | 16.39% | -4.41% | -12.75% | 15.35% | 20.67% | -5.81% | -13.89% | 11.61% | -1.25% | -16.64% | 3.11% | -4.95% | -1.31% |
| 2024 | -24.59% | -1.01% | -9.81% | -5.78% | 41.49% | 28.43% | -11.23% | 18.07% | 2.59% | -7.92% | 23.88% | 0.24% | 41.73% |
| 2023 | 21.52% | -10.01% | -7.82% | -17.04% | -4.90% | 33.84% | -14.11% | -29.26% | -23.85% | 5.86% | -9.88% | 35.65% | -36.27% |
| 2022 | -19.26% | -0.99% | -13.49% | -28.74% | -14.66% | 40.00% | 11.78% | -11.54% | -10.52% | 26.07% | 11.36% | -14.03% | -37.12% |
| 2021 | 13.27% | -0.26% | -16.59% | -5.89% | -7.65% | 8.27% | 5.01% | 5.28% | -22.71% | 11.29% | -9.95% | -13.61% | -34.40% |
Метрики бенчмарка
Chewy, Inc. has an annualized alpha of -4.83%, beta of 1.12, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2019.
- This stock participated in 122.96% of S&P 500 Index downside but only 47.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.83%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 47.71%
- Участие в снижении
- 122.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHWY имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 19% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chewy, Inc. (CHWY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHWY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.50 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 10.58 | -11.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chewy, Inc. показал максимальную просадку в 87.37%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Chewy, Inc. составляет 79.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.37%апр. 2024 г. | 3y 2mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-40.77%нояб. 2019 г. | 5mo 2d | 4mo 13d | 9mo 15dиюнь 2019 г. - март 2020 г. | — |
-24.39%сент. 2020 г. | 11d | 1mo 14d | 1mo 25dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-17.29%янв. 2021 г. | 13d | 9d | 22dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-16.79%нояб. 2020 г. | 12d | 17d | 29dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| CHWY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -56.78% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.63% | -9.10% | -49.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.68% | -18.90% | -44.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.34% | -25.43% | -58.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.75% | -0.17% | -79.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.75% | -10.69% | -44.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.25% | 2.14% | +32.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chewy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chewy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHWY в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у CHWY коэффициент P/E составляет 51.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHWY по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у CHWY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHWY по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у CHWY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHWY по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у CHWY коэффициент P/B составляет 24.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHWY
Добавьте Chewy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHWY