Сравнение TRTN-PB с CHD
TRTN-PB (Triton International Ltd) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. TRTN-PB operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TRTN-PB returned 5.54%/yr vs 3.79%/yr for CHD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PB и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PB показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 18.96%.
TRTN-PB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 5.23%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 10.31%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам TRTN-PB и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTN-PB Triton International Ltd | 5.23% | 8.50% | 9.14% | 8.21% | -1.49% | 10.25% | 6.73% | 13.02% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 18.96% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | -8.46% |
Correlation
The correlation between TRTN-PB and CHD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
TRTN-PB:
$2.58B
CHD:
$23.48B
TRTN-PB:
$4.65
CHD:
$3.04
TRTN-PB:
5.49
CHD:
32.62
TRTN-PB:
1.91
CHD:
3.85
TRTN-PB:
1.62
CHD:
5.64
TRTN-PB:
$1.35B
CHD:
$6.21B
TRTN-PB:
$872.64M
CHD:
$2.80B
TRTN-PB:
$1.11B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PB vs. CHD — Ранг доходности на риск
TRTN-PB
CHD
Сравнение TRTN-PB c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTN-PB | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 0.26 | +5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 0.47 | +15.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PB и CHD
Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PB | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -51.52% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -16.36% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.39% | -27.28% | +21.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -31.72% | +19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.01% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -12.01% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 9.15% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PB и CHD
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 2.08%, в то время как у Church & Dwight Co., Inc. (CHD) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PB | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 7.54% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 16.55% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 22.76% | -16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 20.86% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 21.91% | +2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PB и CHD
Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности CHD в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.22% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
TRTN-PB Triton International Ltd | 7.84% | 7.93% | 7.95% | 8.02% | 8.00% | 7.30% | 7.49% | 3.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTN-PB и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTN-PB и CHD
TRTN-PB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
TRTN-PB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
TRTN-PB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PB and CHD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (7.54%) compared to TRTN-PB (2.08%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs CHD's -51.52%.
TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор