Сравнение TRTN-PB с CHD
TRTN-PB (Triton International Ltd) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. TRTN-PB operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TRTN-PB returned 6.07%/yr vs 2.93%/yr for CHD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PB и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PB показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 12.96%.
TRTN-PB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам TRTN-PB и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTN-PB Triton International Ltd | 3.78% | 8.50% | 9.14% | 8.21% | -1.49% | 10.25% | 6.73% | 12.39% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 12.96% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | -7.26% |
Correlation
The correlation between TRTN-PB and CHD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between TRTN-PB and CHD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRTN-PB:
$2.59B
CHD:
$22.41B
TRTN-PB:
$4.65
CHD:
$3.02
TRTN-PB:
5.52
CHD:
31.16
TRTN-PB:
1.92
CHD:
3.68
TRTN-PB:
1.63
CHD:
5.35
TRTN-PB:
$1.35B
CHD:
$6.21B
TRTN-PB:
$872.64M
CHD:
$2.80B
TRTN-PB:
$1.11B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PB vs. CHD — Ранг доходности на риск
TRTN-PB
CHD
Сравнение TRTN-PB c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTN-PB | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | -0.25 | +7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.30 | -0.45 | +22.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTN-PB | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.20 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.14 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PB и CHD
Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PB | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -51.52% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -17.41% | +15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | -27.28% | +17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | -31.72% | +19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.50% | +15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -12.01% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 9.63% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PB и CHD
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 1.41%, в то время как у Church & Dwight Co., Inc. (CHD) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PB | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 7.66% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 15.92% | -12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 21.64% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 20.60% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 21.82% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PB и CHD
Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности CHD в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.28% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
TRTN-PB Triton International Ltd | 7.80% | 7.93% | 7.95% | 8.02% | 8.00% | 7.30% | 7.49% | 3.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTN-PB и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTN-PB и CHD
TRTN-PB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
TRTN-PB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
TRTN-PB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PB and CHD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (7.66%) compared to TRTN-PB (1.41%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs CHD's -51.52%.
TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор