Сравнение TRTN-PB с LINC
TRTN-PB (Triton International Ltd) and LINC (Lincoln Educational Services Corporation) are both stocks. TRTN-PB operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while LINC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TRTN-PB returned 6.07%/yr vs 46.26%/yr for LINC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PB и LINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PB показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у LINC с доходностью 109.52%.
TRTN-PB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
LINC
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 109.52%
- 6 месяцев
- 123.01%
- 1 год
- 121.44%
- 3 года*
- 96.20%
- 5 лет*
- 46.26%
- 10 лет*
- 40.74%
Сравнение доходности по годам TRTN-PB и LINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTN-PB Triton International Ltd | 3.78% | 8.50% | 9.14% | 8.21% | -1.49% | 10.25% | 6.73% | 12.39% |
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 109.52% | 52.65% | 57.57% | 73.40% | -22.49% | 14.92% | 140.74% | 4.65% |
Correlation
The correlation between TRTN-PB and LINC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
TRTN-PB:
$2.59B
LINC:
$1.59B
TRTN-PB:
$4.65
LINC:
$0.72
TRTN-PB:
5.52
LINC:
70.67
TRTN-PB:
1.92
LINC:
2.91
TRTN-PB:
1.63
LINC:
7.97
TRTN-PB:
$1.35B
LINC:
$544.69M
TRTN-PB:
$872.64M
LINC:
$242.75M
TRTN-PB:
$1.11B
LINC:
$49.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PB vs. LINC — Ранг доходности на риск
TRTN-PB
LINC
Сравнение TRTN-PB c LINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTN-PB | LINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 4.47 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.30 | 12.28 | +10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTN-PB | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.62 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.06 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.09 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PB и LINC
Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки LINC в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и LINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PB | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -99.11% | +38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -27.35% | +25.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | -27.35% | +17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | -41.96% | +29.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.73% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -59.11% | +56.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 9.92% | -9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PB и LINC
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 1.41%, в то время как у Lincoln Educational Services Corporation (LINC) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PB | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 15.30% | -13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 31.14% | -27.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 46.61% | -39.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 43.96% | -31.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 57.05% | -32.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PB и LINC
Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, тогда как LINC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTN-PB Triton International Ltd | 7.80% | 7.93% | 7.95% | 8.02% | 8.00% | 7.30% | 7.49% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTN-PB и LINC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Lincoln Educational Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTN-PB и LINC
TRTN-PB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
LINC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRTN-PB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
LINC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 143.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
TRTN-PB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
LINC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.36M при выручке в 143.96M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PB and LINC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINC has higher volatility (15.30%) compared to TRTN-PB (1.41%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs LINC's -99.11%.
LINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и LINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор