Сравнение TRTN-PB с RNMBY
TRTN-PB (Triton International Ltd) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TRTN-PB in Rental & Leasing Services, RNMBY in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, TRTN-PB returned 6.07%/yr vs 69.49%/yr for RNMBY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PB и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PB показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.59%.
TRTN-PB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
RNMBY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -16.54%
- С начала года
- -23.59%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -32.97%
- 3 года*
- 77.67%
- 5 лет*
- 69.49%
- 10 лет*
- 37.17%
Сравнение доходности по годам TRTN-PB и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTN-PB Triton International Ltd | 3.78% | 8.50% | 9.14% | 8.21% | -1.49% | 10.25% | 6.73% | 12.39% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.59% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | -1.79% |
Correlation
The correlation between TRTN-PB and RNMBY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
TRTN-PB:
$2.59B
RNMBY:
$64.50B
TRTN-PB:
$4.65
RNMBY:
$3.56
TRTN-PB:
5.52
RNMBY:
77.54
TRTN-PB:
1.92
RNMBY:
5.84
TRTN-PB:
1.63
RNMBY:
12.08
TRTN-PB:
$1.35B
RNMBY:
$9.58B
TRTN-PB:
$872.64M
RNMBY:
$4.12B
TRTN-PB:
$1.11B
RNMBY:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PB vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
TRTN-PB
RNMBY
Сравнение TRTN-PB c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTN-PB | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | -0.75 | +7.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.30 | -1.70 | +23.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTN-PB | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.71 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.56 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.80 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PB и RNMBY
Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PB | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -67.75% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -44.06% | +42.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | -44.06% | +34.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | -44.06% | +31.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.32% | +40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -16.69% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 19.46% | -18.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PB и RNMBY
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 1.41%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PB | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 16.91% | -15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 34.25% | -30.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 46.66% | -39.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 44.76% | -32.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 41.54% | -17.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PB и RNMBY
Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности RNMBY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
TRTN-PB Triton International Ltd | 7.80% | 7.93% | 7.95% | 8.02% | 8.00% | 7.30% | 7.49% | 3.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTN-PB и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTN-PB и RNMBY
TRTN-PB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
TRTN-PB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
TRTN-PB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PB and RNMBY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNMBY has higher volatility (16.91%) compared to TRTN-PB (1.41%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs RNMBY's -67.75%.
TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор