PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRTN-PB с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRTN-PB с RNMBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRTN-PB (Triton International Ltd) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TRTN-PB in Rental & Leasing Services, RNMBY in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, TRTN-PB returned 5.54%/yr vs 65.28%/yr for RNMBY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PB и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PB) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PB показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -39.58%.

TRTN-PB

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
4.56%
С начала года
5.23%
1 год
8.54%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—

RNMBY

1 день
-1.78%
1 месяц
-18.07%
6 месяцев
-50.22%
С начала года
-39.58%
1 год
-48.06%
3 года*
57.67%
5 лет*
65.28%
10 лет*
35.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PB и RNMBY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRTN-PB
Triton International Ltd		5.23%8.50%9.14%8.21%-1.49%10.25%6.73%13.02%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-39.58%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%-2.00%

Correlation

The correlation between TRTN-PB and RNMBY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTN-PB:

$2.58B

RNMBY:

$50.86B

EPS

TRTN-PB:

$4.65

RNMBY:

€3.74

Коэффициент P/E

TRTN-PB:

5.49

RNMBY:

50.86

Коэффициент P/S

TRTN-PB:

1.91

RNMBY:

3.83

Коэффициент P/B

TRTN-PB:

1.62

RNMBY:

8.32

Общая выручка (12 мес.)

TRTN-PB:

$1.35B

RNMBY:

€9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTN-PB:

$872.64M

RNMBY:

€4.12B

EBITDA (12 мес.)

TRTN-PB:

$1.11B

RNMBY:

€1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с TRTN-PB:
TRTN-PB с TRTN-PATRTN-PB с SMPNYTRTN-PB с CODXTRTN-PB с CHLSYTRTN-PB с LINCTRTN-PB с IAUMTRTN-PB с GLD
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с SPYRNMBY с RR.LRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

TRTN-PB vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PB
Ранг доходности на риск TRTN-PB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PB c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTN-PBRNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.97

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.36

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.83

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

-0.90

+6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

-1.95

+17.92

TRTN-PB vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PB на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа RNMBY равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PB и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PB и RNMBY

Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PBRNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-67.75%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-53.78%

+52.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-53.78%

+48.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-53.78%

+41.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.81%

+52.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-16.93%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

24.71%

-24.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PB и RNMBY

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 2.08%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 24.92%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PBRNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

24.92%

-22.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

39.84%

-36.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

49.47%

-43.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

45.91%

-33.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

41.86%

-17.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PB и RNMBY

Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности RNMBY в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		1.24%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%
TRTN-PB
Triton International Ltd		7.84%7.93%7.95%8.02%8.00%7.30%7.49%3.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTN-PB и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
331.25M
1.97B
(TRTN-PB) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TRTN-PB значения в USD, RNMBY значения в EUR

Сравнение рентабельности TRTN-PB и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triton International Ltd и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
62.5%
21.9%
Активы портфеля
TRTN-PB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

TRTN-PB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

TRTN-PB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PB and RNMBY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (24.92%) compared to TRTN-PB (2.08%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs RNMBY's -67.75%.

TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор